Η διεξαγωγή ανάλυσης αγοράς σε μεμονωμένες εταιρείες και στο χρηματιστήριο συνολικά απαιτεί μεγάλη ποσότητα έρευνας και γνώσης. Ορισμένοι επενδυτές προσπαθούν να αναλύσουν την αγορά στο σύνολό της για να βρουν την καλύτερη στιγμή για να προχωρήσουν στις επενδύσεις τους. Ένας άλλος τρόπος για να πραγματοποιήσετε μια ανάλυση αγοράς είναι να περιορίσετε την εστίαση σε μια ομάδα παρόμοιων μετοχών γνωστή ως τομέας. Εάν εκτελούν ανάλυση σε μεμονωμένες μετοχές, οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν είτε θεμελιώδη ανάλυση, η οποία εξετάζει προσεκτικά τις εταιρείες που προσφέρουν τη μετοχή, είτε τεχνική ανάλυση, η οποία επικεντρώνεται σε αριθμούς και στατιστικά στοιχεία.
Οι άνθρωποι που επιλέγουν να επενδύσουν στο χρηματιστήριο συχνά το κάνουν χωρίς να γνωρίζουν καλά τι κάνουν. Μπορεί να λαμβάνουν τις συμβουλές άλλων ή μπορεί απλώς να δοκιμάσουν την τύχη τους στα τυφλά, αλλά όταν διακυβεύονται μεγάλα χρηματικά ποσά, αυτές οι προσεγγίσεις μπορεί να είναι προβληματικές. Ευτυχώς, υπάρχουν τεχνικές που ακόμη και αρχάριοι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να περιορίσουν τις επιλογές τους και να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τις μετοχές τους. Μια ενδελεχής ανάλυση της αγοράς σίγουρα θα βοηθήσει τις πιθανότητες κάθε ατόμου για επιτυχία επένδυσης.
Πολλοί επενδυτές επιλέγουν να πραγματοποιήσουν την ανάλυση αγοράς τους με βάση τις ενέργειες ολόκληρου του χρηματιστηρίου. Για τέτοιους επενδυτές, είναι σημαντικό να ελέγξουν τους δείκτες της αγοράς που παρακολουθούν την κίνηση μεγάλων ομάδων μετοχών. Αυτοί οι δείκτες μπορούν να δώσουν μια καλή ιδέα για το πού βρίσκεται η αγορά και προς ποια κατεύθυνση οδεύει. Ορισμένοι επενδυτές πραγματικά πιστεύουν ότι η καλύτερη στιγμή για να επενδύσουν είναι όταν η αγορά υποφέρει από ηρεμία.
Για όσους πιστεύουν ότι η ανάλυση ολόκληρης της χρηματιστηριακής αγοράς ταυτόχρονα μπορεί να είναι λίγο συντριπτική, η ανάλυση αγοράς που εστιάζει σε έναν συγκεκριμένο τομέα της αγοράς μπορεί να είναι επωφελής. Η ιδέα πίσω από την ανάλυση του κλάδου είναι ότι μια ομάδα παρόμοιων μετοχών θα έχει όλες σχεδόν την ίδια απόδοση. Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής αισθάνεται ότι αναμένεται μια έκρηξη στην αγορά τεχνολογίας, είναι ασφαλές στοίχημα ότι μεμονωμένες μετοχές τεχνολογίας θα έχουν καλή απόδοση.
Οι επενδυτές που θέλουν να πραγματοποιήσουν ανάλυση αγοράς για να λάβουν το μέτρο των μεμονωμένων μετοχών έχουν μερικές διαφορετικές επιλογές για το πώς να το προσεγγίσουν αυτό. Η θεμελιώδης ανάλυση παίρνει την εταιρεία πίσω από τη μετοχή και τη βάζει στο μικροσκόπιο, προσπαθώντας να προσδιορίσει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της στην αγορά. Η τεχνική ανάλυση, από την άλλη πλευρά, αφαιρεί μεγάλο μέρος της εικασίας από την ανάλυση εστιάζοντας στα στατιστικά στοιχεία, τόσο όσον αφορά τις αναφορές εσόδων και τους ισολογισμούς μιας εταιρείας όσο και τις τάσεις των τιμών της στην αγορά.