Pentru a tranzacționa în mod eficient instrumente derivate pe valută (FX), investitorul trebuie să aibă mai întâi cunoștințele fundamentale despre cum să tranzacționeze valute. Perechile valutare sunt activul de bază al instrumentelor derivate pe valută. Instrumentele derivate sunt contracte financiare cu efect de levier ridicat. Spre deosebire de tranzacționarea valutară spot, contractele derivate au o dată de expirare și alte specificații tehnice. Cele mai bune sfaturi pentru tranzacționarea instrumentelor derivate din FX includ utilizarea unui broker valutar spot și profitarea de serviciile gratuite oferite, cum ar fi software-ul de graficare.
Contractele futures pe valută sunt instrumente derivate pe valută tranzacționate intens. Contractele futures pe perechi valutare sunt disponibile în contracte complete, mini contracte și microcontracte. Micro-contractele sunt potrivite pentru comerciantul valutar la vedere mediu. Avantajul tranzacționării futures Fx este garanția plății. Contractele futures sunt tranzacționate la bursă și decontate în numerar.
Performanța contractului este garantată de bursa futures. Există puține garanții de plată pe piața valutară spot over-the-counter (OTC). Tranzacțiile futures sunt în dimensiuni standard ale contractelor, iar camera de compensare a bursei este contrapartidă pentru toate tranzacțiile. Cerințele de marjă obligatorii sunt stabilite pentru marja inițială și de întreținere. Tranzacțiile sunt marcate la piață cu o decontare zilnică.
Software-ul de graficare a viitorului și fluxurile de date pot crea cheltuieli suplimentare. Pentru a compensa aceste cheltuieli, comerciantul de instrumente financiare derivate din FX ar putea folosi serviciile gratuite ale unui broker valutar spot. Software-ul pentru graficele Forex Spot este foarte dezvoltat și oferit gratuit comerciantului care deschide un cont de practică. Platforma brokerului futures ar putea fi folosită pentru introducerea comenzilor, iar software-ul de graficare poate fi folosit pentru analiza tehnică.
Derivatele valutare sunt disponibile și sub formă de opțiuni pe contracte futures. Acest tip de tranzacționare este foarte complex, deoarece activul de bază al opțiunii este și un derivat. Investiția în opțiunile futures necesită educație în domeniile contractelor futures și contractelor de opțiuni. Pozițiile în valută spot pot fi acoperite cu ușurință pe piața futures, făcând posibilă tranzacționarea neutră în delta și neutră pe piață.
Opțiunile OTC sunt oferite de brokerii din unele țări. Aceste opțiuni nu sunt reglementate, așa că este recomandat un broker sau o bancă mare pentru tranzacționarea acestor active. Investitorul care cumpără un contract de opțiune riscă doar prima plătită pentru opțiune.
Vânzătorul sau redactorul unui contract de opțiune poate pierde mult mai mult decât prima de opțiune. Tranzacțiile combinate la vedere și opțiuni sunt posibile pe piața OTC. Aceste tipuri de tranzacții sunt ușor de construit din același cont.
Derivatele valutare de pe piața de acțiuni oferă un mijloc de a tranzacționa valute cu un cont de acțiuni. Fondurile tranzacționate în schimb valutar (ETF) pot fi tranzacționate împreună cu opțiunile pe aceste fonduri. Tranzacțiile complexe cu opțiuni pot fi dezvoltate la o fracțiune din costul contractelor futures. ETF-urile valutare urmăresc mișcarea prețului perechilor valutare la vedere. Aceste contracte sunt tranzacționate la bursă și reprezintă o modalitate relativ sigură de tranzacționare pe piața valutară.
Există riscuri implicate în tranzacționarea instrumentelor derivate din valută. Piața valutară este foarte volatilă. Contractele derivate sunt instrumente financiare complexe. Brokerii oferă resurse educaționale și servicii de consiliere pentru a ajuta comerciantul cu cunoștințe de piață și abilități de luare a deciziilor. Multe dintre aceste servicii sunt disponibile fără costuri pentru comerciant.