Η συμφιλίωση είναι συχνά η διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των οικονομικών συναλλαγών μιας εταιρείας. Αυτές οι συναλλαγές μπορεί να σχετίζονται με τραπεζικές καταστάσεις, εσωτερικούς λογιστικούς κωδικούς ή έσοδα από ασφάλιστρα. Οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη συμφιλίωση για να μεταφέρουν κεφάλαια από τον εταιρικό λογαριασμό σε μεμονωμένα οχήματα πλούτου. Εκτός από τις παραδοσιακές λογιστικές και οικονομικές λειτουργίες, οι εργασίες συμφιλίωσης μπορεί επίσης να αφορούν τον έλεγχο αποθεμάτων αποθηκών και τη διαχείριση φαρμάκων ασθενών.
Ένας ειδικός συμφιλίωσης τραπεζών εργάζεται συχνά στο λογιστικό τμήμα ενός οργανισμού. Πρωταρχικό του καθήκον είναι να συγκρίνει συναλλαγές τραπεζικών καταστάσεων με αυτές των αρχείων της εταιρείας. Αυτή η διαδικασία αντιπροσωπεύει συχνά όλες τις καταθέσεις και τις αναλήψεις και πιθανότατα οδηγεί σε επιτυχημένη διαχείριση ταμειακών ροών. Ανάλογα με τις εσωτερικές πολιτικές, η συμφιλίωση των τραπεζών μπορεί να πραγματοποιείται εβδομαδιαία, διμηνιαία ή μηνιαία.
Εκτός από την επαλήθευση πληρωμών και καταθέσεων, οι εργασίες συμφιλίωσης τραπεζών ενδέχεται να καταγράφουν προμήθειες υπηρεσιών, έξοδα συναλλαγών και κερδισμένους τόκους. Ο έλεγχος τόσο του τραπεζικού λογαριασμού όσο και του βιβλίου της εταιρείας μπορεί επίσης να βοηθήσει τον ειδικό να εντοπίσει τραπεζικά λάθη. Οι εταιρείες που γράφουν ή/και λαμβάνουν εκατοντάδες επιταγές κάθε μήνα είναι πιθανό να απαιτούν έναν ειδικό συμφιλίωσης πλήρους απασχόλησης. Οι μικρότερες επιχειρήσεις, ωστόσο, ενδέχεται να προσθέσουν αυτές τις ευθύνες στις καθημερινές λειτουργίες τήρησης βιβλίων.
Η συμφιλίωση λογαριασμών χρησιμοποιείται συχνά όταν εσωτερικοί κωδικοί ορίζουν συλλογικές τραπεζικές συναλλαγές. Τα κολέγια, για παράδειγμα, είναι πιθανό να χρησιμοποιούν λογιστικούς κωδικούς που προσδιορίζουν μεμονωμένα τους μισθούς των καθηγητών, τα ταμεία υποτροφιών και τα δίδακτρα. Αυτό συχνά προσδίδει δομή σε ένα μεγάλο σχήμα ταμειακών ροών. Οι ειδικοί συμφιλίωσης μπορούν επομένως να συγκρίνουν τις καταστάσεις των τμημάτων με τα οικονομικά αρχεία για τη διαχείριση των δαπανών. Αυτές οι θέσεις ενδέχεται επίσης να τεκμηριώσουν λειτουργικές απώλειες, να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση του λογαριασμού με τις εταιρικές πολιτικές και να κλιμακώσουν εσφαλμένα στοιχεία σε υψηλότερα επίπεδα διοίκησης.
Η ιατρική ασφάλιση συχνά απαιτεί παρόμοιο επίπεδο ανάλυσης τόσο όσον αφορά τα προγράμματα όσο και τα καταβληθέντα ασφάλιστρα. Επομένως, οι εργασίες συμφιλίωσης εσόδων μπορεί να εξισορροπήσουν τα ασφάλιστρα των πελατών με την κάλυψη του σχεδίου υγείας. Οι λειτουργίες εργασίας μπορεί να περιλαμβάνουν την έρευνα για αποκλίσεις μεταξύ των αναμενόμενων ασφαλίστρων και των πραγματικών πληρωμών, τη συμμετοχή στην έρευνα για την καταλληλότητα των μελών και την παροχή στους διαχειριστές συνηθισμένων οικονομικών δεικτών.
Οι επαγγελματίες οικονομικοί σύμβουλοι πωλούν οχήματα διαχείρισης πλούτου σε εξωτερικούς πελάτες. Αυτά τα οχήματα συχνά κινητοποιούνται όταν οι πελάτες πληρώνουν τα εβδομαδιαία, μηνιαία ή τριμηνιαία ποσά επένδυσής τους. Συνεπώς, οι θέσεις συμφιλίωσης μπορούν να εξισορροπήσουν την εσωτερική καταγραφή με το κόστος των επενδυτικών ταμείων. Κάθε σχέδιο πελάτη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και οι ειδικοί συμφιλίωσης είναι πιθανό να ερευνήσουν και να επιλύσουν διαφορές, να επεξεργαστούν καταστάσεις πελατών και να παρακολουθήσουν τα έσοδα. Αυτοί οι επαγγελματίες μπορούν επίσης να αναφέρουν άλυτα προβλήματα στους οικονομικούς συμβούλους και να μεταφέρουν υπόλοιπα κεφαλαίων από τον εταιρικό λογαριασμό σε μεμονωμένα σχέδια αγοράς.
Ενώ οι εργασίες συμφιλίωσης μπορεί να είναι διαθέσιμες σε πολλές λογιστικές ή οικονομικές ιδιότητες, μπορεί επίσης να υπάρχουν σε εταιρείες με αποθήκες. Η αναφορά συμφιλίωσης, για παράδειγμα, μπορεί να αφορά το απόθεμα μιας εταιρείας και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της. Μόλις υποβληθούν σε επεξεργασία οι παραγγελίες αγοράς και καταγραφούν τα επιστρεφόμενα προϊόντα, οι ειδικοί σε αυτόν τον τομέα μπορούν να μετρήσουν τον αριθμό των προϊόντων που είναι διαθέσιμα. Τα επίπεδα αποθέματος μπορούν με τη σειρά τους να συγκριθούν με τις ηλεκτρονικές αναφορές για τον προσδιορισμό της ακρίβειας των αποθεμάτων. Οι ειδικοί μπορούν επίσης να εντοπίσουν ιστορικά στοιχείων για να διορθώσουν τις αποκλίσεις μεταξύ των αρχείων αποθέματος και ελέγχου αποθεμάτων.
Η φαρμακευτική αγωγή των ασθενών είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο τα αγαθά και οι ποσότητες πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Σε αντίθεση με τις αποθήκες, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για την επεξεργασία παραγγελιών κατασκευασμένων προϊόντων, τα φαρμακευτικά προϊόντα ασθενών χορηγούνται από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Με αυτή την ιδιότητα, οι εργασίες συμφιλίωσης είναι πιθανό να διεξάγουν συνεντεύξεις ασθενών, οικογενειών ή παροχών φροντίδας που επιβεβαιώνουν τη λίστα φαρμάκων ενός ασθενούς πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Εάν χρειαστεί, ο τεχνικός θα έχει πρόσβαση στα αρχεία φαρμακείου ενός ασθενούς και στα έγγραφα του ιατρού για να διερευνήσει και να συμπληρώσει μια ακριβή λίστα φαρμάκων. Η ιατρική ομάδα, με τη σειρά της, συχνά ενημερώνεται για τη λίστα φαρμάκων για να εξασφαλίσει ασφαλή φροντίδα των ασθενών.