Reconcilierea este adesea procesul folosit pentru a gestiona tranzacțiile financiare ale unei companii. Aceste tranzacții pot fi legate de extrase bancare, coduri contabile interne sau venituri din prime de asigurare. Consultanții financiari pot folosi, de asemenea, reconcilierea pentru a muta fonduri din contul corporativ în vehicule individuale de avere. Pe lângă funcțiile tradiționale de contabilitate și financiară, locurile de muncă de reconciliere se pot referi și la controlul stocurilor din depozit și la gestionarea medicamentelor pentru pacienți.
Un specialist în reconciliere bancară lucrează adesea în departamentul de contabilitate al unei organizații. Datoria lui principală este de a compara tranzacțiile din extrasele bancare cu cele din evidențele companiei. Acest proces ține seama adesea de toate depozitele și retragerile și probabil duce la o gestionare de succes a fluxului de numerar. În funcție de politicile interne, reconcilierea bancară poate avea loc săptămânal, bisăptămânal sau lunar.
Pe lângă verificarea plăților și a depozitelor, lucrările de reconciliere bancară pot înregistra taxe de servicii, costuri de tranzacție și dobândă câștigată. Examinarea atât a extrasului bancar, cât și a registrului contabil al companiei poate ajuta, de asemenea, specialistul să identifice erorile bancare. Companiile care scriu și/sau primesc sute de cecuri în fiecare lună sunt probabil să necesite un specialist în reconciliere cu normă întreagă. Întreprinderile mai mici, totuși, pot adăuga aceste responsabilități la funcțiile zilnice de contabilitate.
Reconcilierea conturilor este adesea folosită atunci când codurile interne delimitează tranzacțiile bancare colective. Colegiile, de exemplu, vor folosi coduri contabile care identifică individual salariile profesorilor, fondurile de burse și plățile de școlarizare. Acest lucru conferă adesea structura unui model mare de flux de numerar. Specialiștii în reconciliere pot astfel compara declarațiile departamentului cu înregistrările financiare pentru a gestiona cheltuielile. Aceste poziții pot, de asemenea, să documenteze pierderile operaționale, să asigure conformitatea contului cu politicile corporative și să escaladeze elementele raportate greșit la niveluri superioare de conducere.
Asigurarea medicală necesită adesea un nivel similar de analiză atât în ceea ce privește planurile, cât și primele plătite. Prin urmare, lucrările de reconciliere a veniturilor pot echilibra primele clienților cu acoperirea planului de sănătate. Funcțiile postului pot include cercetarea discrepanțelor dintre primele așteptate și plățile efective, implicarea în cercetarea eligibilității membrilor și furnizarea managerilor cu indicatori financiari de rutină.
Consilierii financiari profesioniști vând vehicule de gestionare a averii clienților externi. Aceste vehicule sunt adesea mobilizate atunci când clienții își plătesc sumele de investiții săptămânale, lunare sau trimestriale. Lucrările de reconciliere pot astfel echilibra păstrarea evidenței interne cu costurile fondului de investiții. Fiecare plan de client trebuie să fie luat în considerare, iar specialiștii în reconciliere sunt probabil să cerceteze și să rezolve variațiile, să editeze declarațiile clienților și să urmărească veniturile. Acești profesioniști pot raporta, de asemenea, probleme nerezolvate consilierilor financiari și pot muta soldurile fondurilor din contul corporativ în planuri individuale de piață.
În timp ce joburile de reconciliere pot fi disponibile în multe capacități contabile sau financiare, ele pot exista și în companiile cu depozite. Raportarea reconcilierii, de exemplu, se poate referi la inventarul unei companii și la procesele utilizate pentru a-l controla. Odată ce comenzile de cumpărare sunt procesate și mărfurile returnate sunt înregistrate, specialiștii în acest domeniu pot număra numărul de bunuri aflate la îndemână. Nivelurile stocurilor pot fi la rândul lor comparate cu rapoartele electronice pentru a determina acuratețea stocurilor. De asemenea, specialiștii pot urmări istoricul articolelor pentru a corecta discrepanțe între stocurile și înregistrările de control al stocurilor.
Medicația pacientului este un alt domeniu în care mărfurile și cantitățile trebuie monitorizate îndeaproape. Spre deosebire de depozite, care sunt în mare parte responsabile pentru procesarea comenzilor de produse fabricate, produsele farmaceutice pentru pacienți sunt administrate de furnizorii de servicii medicale. În această calitate, locurile de muncă de reconciliere sunt susceptibile să conducă interviuri cu pacientul, familia sau îngrijitorul care confirmă lista de medicamente a pacientului înainte de admiterea la spital. Dacă este necesar, tehnicianul va accesa înregistrările farmaciei ale pacientului și documentele medicului pentru a investiga și a completa o listă exactă de medicamente. Echipa medicală, la rândul său, este adesea anunțată cu privire la lista de medicamente pentru a asigura îngrijirea în siguranță a pacientului.