Sistemele de tranzacționare futures se bazează pe analiza piețelor de mărfuri. Mărfurile sunt tranzacționate pe burse reglementate, iar contractele futures sunt mijloacele prin care sunt tranzacționate. Diferite tipuri de sisteme de tranzacționare futures încearcă să valorifice condițiile pieței. Sistemele de tranzacționare sunt dezvoltate pentru a oferi investitorului un avantaj față de ceilalți participanți pe piață. Principalele categorii de sisteme de tranzacționare futures sunt tranzacționarea pe termen lung, pe termen scurt și pe zi.
Majoritatea comercianților cu contracte futures sunt speculatori și majoritatea sistemelor de tranzacționare futures sunt concepute pentru a specula cu privire la performanța prețului unui activ suport. Analiza tehnică și fundamentală a mărfurilor duc la sisteme de tranzacționare futures. Sistemele tehnice se pot baza pe modele grafice și indicatori. Sistemele fundamentale ar putea fi legate de sezonalitate, condițiile meteorologice și problemele legate de cerere și ofertă.
Sistemele de tranzacționare zilnică se bazează de obicei pe analize tehnice. Această formă de analiză are ca rezultat sisteme dezvoltate pentru a valorifica oscilațiile de preț intraday ale contractelor futures tranzacționate intens. Indicii majori sunt adesea tranzacționați folosind indicatori precum mediile mobile, retragerile Fibonacci și studiile grafice. Comercianții zilnici folosesc diagrame și scări de preț cu intervale de timp mici ca o bifă.
Investitorii pe termen lung folosesc în general sisteme de tranzacționare futures bazate pe analize fundamentale. Această formă de analiză poate include anumite rapoarte care sunt publicate săptămânal. Pozițiile comerciale și mari ale speculatorilor sunt raportate și pot fi graficate. Aceste informații pot fi un instrument util pentru investitorul interesat să urmărească „banii mari”.
Mulți comercianți profesioniști folosesc un sistem numit tranzacționare cu spread futures. Acest tip de sistem implică tranzacționarea unui contract futures față de altul. Tranzacțiile cu spread sunt supuse unei volatilități mai reduse decât tranzacțiile cu contracte futures. Sunt oferite rate de marjă reduse din cauza riscului redus de tranzacționare cu spread. Spreadurile intra-piață implică tranzacționarea aceleiași mărfuri în diferite luni contractuale. Spread trading folosește frecvent analiza sezonieră.
Ciclurile naturale ale cererii și ofertei pentru mărfuri sunt tranzacționate ca tranzacții sezoniere. Prețurile istorice ale mărfurilor sunt urmărite și graficate, oferind o metodă sezonieră pentru determinarea cererii și ofertei. Deși performanța trecută nu este întotdeauna indicativă pentru rezultatele viitoare, analiza sezonieră se dovedește a fi corectă în majoritatea cazurilor. Uleiul pentru încălzire este un bun exemplu de comerț sezonier. Cererea de ulei pentru încălzire este evident mai mare în lunile de iarnă.
Comercianții pe termen lung ar putea folosi rapoartele meteorologice și condițiile atunci când tranzacționează mărfuri agricole. Cultura anuală de porumb ar putea fi afectată de condițiile de secetă. Acest lucru ar putea duce la o scădere a ofertei de porumb, care ar tinde să crească prețurile pentru oferta disponibilă. Acest lucru, la rândul său, ar putea crește prețurile la bovine, deoarece prețurile pentru furaje vor crește. Multe piețe de mărfuri sunt interdependente.
Alte tipuri de sisteme de tranzacționare futures pot include tranzacționarea algoritmică, cunoscută și sub denumirea de tranzacționare automată. Programul de tranzacționare de mare viteză este frecvent utilizat de comercianții foarte mari, cum ar fi băncile de investiții și fondurile speculative. Programele de calculator ar putea intra în mii de tranzacții, profitând de bani pe tranzacție. Se susține că acest tip de tranzacționare adaugă lichiditate piețelor.
Sistemele de tranzacționare futures pot fi închiriate, achiziționate sau furnizate de brokerii futures. Ar trebui să cercetați întotdeauna istoricul unui sistem înainte de a investi capital. Se recomandă comerțul cu hârtie. Cel mai bun sistem de tranzacționare este cel cercetat și dezvoltat de investitorul individual. Nu există niciun substitut pentru cercetarea, dezvoltarea și testarea „practică” a unui sistem de tranzacționare.