Ο αναλυτής hedge fund είναι επαγγελματίας που εργάζεται στον χρηματοπιστωτικό τομέα και έχει απόλυτη γνώση της δομής και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των hedge funds. Το κύριο καθήκον ενός αναλυτή hedge fund είναι να αναθεωρήσει τις επενδυτικές στρατηγικές διαφόρων hedge funds και στη συνέχεια να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία μιας τέτοιας στρατηγικής. Επίσης, ένας αναλυτής hedge fund μπορεί να υποβάλει αναφορές σε διαχειριστή hedge fund που περιγράφουν μια πορεία δράσης για τη βελτίωση της απόδοσης του hedge fund.
Οι αναλυτές hedge fund παίζουν καθοριστικό ρόλο σε κάθε οργανισμό hedge fund. Πρέπει να εξετάσουν όλες τις στρατηγικές των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κίνδυνο είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, ενώ παράλληλα θα απολαμβάνει τη μεγαλύτερη απόδοση των επενδύσεών του στην τρέχουσα αγορά. Εάν ο αναλυτής hedge fund παραπαίει στην ανάλυσή του, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καταστροφικό. Οι πελάτες ενδέχεται να αρχίσουν να αποσύρουν τα χρήματά τους προκειμένου να επενδύσουν σε κεφάλαια με καλύτερες αποδόσεις.
Οι αναλυτές και οι διαχειριστές των hedge fund κερδίζουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους από τέλη απόδοσης. Τα τέλη επίδοσης αποτελούν ουσιαστικά ένα ποσοστό των κερδών του hedge fund. Επομένως, η κακή ανάλυση μπορεί να προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στα εισοδήματα για ολόκληρο το προσωπικό ενός hedge fund.
Ο τίτλος του αναλυτή hedge fund είναι πραγματικά ένας καθολικός όρος. Υπάρχουν πολλοί υπότιτλοι που σχετίζονται με αυτήν τη θέση. Οι ειδικοί αναλυτές καταστάσεων είναι αναλυτές hedge fund που παρακολουθούν την αγορά για μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες που μερικές φορές παρουσιάζονται. Αυτές οι καταστάσεις περιλαμβάνουν εχθρικές εξαγορές, συγχωνεύσεις και θέσεις αρμπιτράζ μετοχών.
Οι αναλυτές έρευνας είναι αναλυτές hedge fund που αξιολογούν τη βιομηχανία hedge fund στο σύνολό της και δημιουργούν αναφορές και στρατηγικές που στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των συνολικών προσφορών προϊόντων ενός hedge fund. Οι αναλυτές μετοχών είναι αναλυτές hedge fund που ακολουθούν τις μετοχές μεμονωμένων εταιρειών στις οποίες το hedge fund μπορεί να κατέχει θέση ή να ενδιαφέρεται να επενδύσει σε μελλοντικές ημερομηνίες. Αυτοί οι αναλυτές διασφαλίζουν ότι τα συνολικά έσοδα, τα καθαρά εισοδήματα, η ζήτηση και ο κλάδος των εταιρειών που καλύπτουν παραμένουν αρκετά συνεπείς και επαρκείς ώστε να παρέχουν μια λογική απόδοση με μικρό κίνδυνο ζημίας.
Η εργασία ως αναλυτής hedge fund μπορεί να είναι συναισθηματικά επιβαρυντική. Κάποιος που ενδιαφέρεται για αυτόν τον τομέα πρέπει να είναι επίμονος αλλά ανοιχτός σε εποικοδομητική κριτική. Επίσης, απαιτούνται ισχυρές ερευνητικές δυνατότητες και η ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης πλήθους εγγράφων για τη θέση. Η εξοικείωση με το λογισμικό hedge fund για τη δημιουργία οικονομικών μοντέλων και η γνώση προγραμμάτων υπολογιστικών φύλλων απαιτούνται επίσης συνήθως για αυτήν τη θέση.