Οι θέσεις εργασίας σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου είναι θέσεις αγορών στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών επενδύσεων. Οι τρεις κύριοι τύποι θέσεων εργασίας hedge fund είναι αναλυτές, λογιστές και διαχειριστές κεφαλαίων. Όλες οι θέσεις εργασίας hedge fund απαιτούν ισχυρή κατανόηση των οικονομικών, των στατιστικών, της μαθηματικής μοντελοποίησης και της λογιστικής των επιχειρήσεων. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν τουλάχιστον πτυχίο, συχνά σε συναφή κλάδο όπως χρηματοοικονομικά, επιχειρήσεις, λογιστικά, στατιστικά ή οικονομικά. Πολλοί προτιμούν ένα μεταπτυχιακό και σχεδόν όλοι απαιτούν εμπειρία στον κλάδο των επενδύσεων είτε στην αγορά είτε στην πώληση.
Οι άνθρωποι που εργάζονται ως αναλυτές hedge fund αναλύουν επιχειρήσεις και άλλους τύπους επενδύσεων, όπως εμπορεύματα, για να βρουν καλές επενδύσεις για το hedge fund. Αυτός ο τύπος θέσης μπορεί να είναι γενικός, στην περίπτωση μικρότερου hedge fund και να απαιτεί μια ευρεία βάση γνώσεων. Σε ένα μεγαλύτερο hedge fund, ο αναλυτής θα πρέπει να έχει εκτεταμένη γνώση είτε για μια συγκεκριμένη βιομηχανία ή περιοχή, είτε και για τα δύο. Αναλύουν τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας για να καθορίσουν εάν η εταιρεία είναι μια καλή επένδυση.
Οι αναλυτές πρέπει επίσης να αξιολογήσουν τον κίνδυνο μιας επένδυσης. Κάνουν οικονομικά μοντέλα για να δημιουργήσουν προβλέψεις και να εντοπίσουν τάσεις. Η δημιουργία επαφών στον κλάδο είναι σημαντική για την επιτυχία και οι αναλυτές αφιερώνουν πολύ χρόνο σε τηλεφωνήματα, παρακολουθούν συναντήσεις και ταξιδεύουν. Οι αναλυτές των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου είναι η τυπική θέση εισόδου στις σταδιοδρομίες των hedge fund.
Οι λογιστές αντισταθμιστικών κεφαλαίων είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των οικονομικών του hedge fund ή για την “τήρηση των βιβλίων” για τα επενδυτικά κεφάλαια. Αυτό περιλαμβάνει την προετοιμασία και την κατάθεση οικονομικών καταστάσεων, την ανάλυση και την αναφορά της κερδοφορίας του αμοιβαίου κεφαλαίου και την ανασκόπηση των κερδών και των ζημιών του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι λογιστές αντισταθμιστικών κεφαλαίων είναι συνήθως πιστοποιημένοι δημόσιοι λογιστές (CPA).
Οι διαχειριστές επενδύσεων, ή οι διαχειριστές ταμείου αντιστάθμισης κινδύνου, είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη μιας ομάδας αναλυτών και την επιλογή των επενδύσεων για τη διατήρηση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τις σχέσεις με τους πελάτες και την εξήγηση επενδυτικών στρατηγικών. Η δουλειά του διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων απαιτεί συνήθως περισσότερη εμπειρία και οι διαχειριστές συχνά ξεκινούν την καριέρα τους ως αναλυτές hedge fund.
Οι περισσότερες θέσεις εργασίας hedge fund απαιτούν ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων. Οι εφαρμοσμένες μαθηματικές και στατιστικές δεξιότητες, εκτός από την πλήρη κατανόηση της λογιστικής, είναι σημαντικές. Επιπλέον των μαθηματικών δεξιοτήτων, είναι σημαντική η κατανόηση των επιχειρηματικών πολιτικών, των οικονομικών και της πολιτικής και πώς αυτοί οι παράγοντες θα επηρεάσουν μια επιχείρηση. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την εξήγηση σύνθετων οικονομικών μοντέλων. Οι άνθρωποι που κάνουν καλές δουλειές σε hedge fund τείνουν να έχουν αυτοπεποίθηση, να έχουν ισχυρές μαθηματικές και αναλυτικές ικανότητες και να πετυχαίνουν υπό πίεση και προθεσμίες.
Η δομή των θέσεων εργασίας hedge fund και τα είδη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας εξαρτώνται από το μέγεθος του hedge fund ή της επενδυτικής εταιρείας. Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας hedge fund, θα υπάρχουν πολλές βαθμίδες για κάθε τύπο εργασίας hedge fund. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν θέσεις για αναλυτές I, II και III. Ανάλογα με το μέγεθος του hedge fund, οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι εξειδικευμένοι σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία ή περιοχή ή τύπο αναλυτή, όπως οι αναλυτές κινδύνου. Σε μια μικρότερη εταιρεία hedge fund, οι εργαζόμενοι μπορεί να χρειαστεί να καλύψουν έναν γενικότερο τομέα.