Handel instrumentami pochodnymi to najbardziej złożona forma inwestowania finansowego. Najlepsze strategie handlu instrumentami pochodnymi to transakcje o wysokim prawdopodobieństwie z dobrym stosunkiem ryzyka do zysku. Wybrana strategia musi pasować do parametrów systemu transakcyjnego. Systemy te są zaprojektowane z określonymi celami, zasadami zarządzania pieniędzmi i rodzajem transakcji, które mają zostać podjęte.
Inwestor detaliczny ma dostęp do kontraktów terminowych i opcji na różne aktywa finansowe na rynku instrumentów pochodnych. Opcje pozagiełdowe (OTC) zazwyczaj nie są przedmiotem obrotu przez inwestorów detalicznych, ale są dostępne w niektórych krajach. Poruszanie się po tych złożonych rynkach i wybór odpowiedniej strategii we właściwym czasie jest trudne nawet dla najbardziej doświadczonych traderów.
Instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu w celu zabezpieczenia, zarządzania ryzykiem i celów spekulacyjnych. Kontrakty futures mogą być przedmiotem obrotu na rzeczywistą sprzedaż i dostawę towarów i innych aktywów. Zastosowany system i strategia powinny być dopasowane do celu inwestycji. Strategia opracowana dla zarządzania ryzykiem może nie nadawać się do spekulacji. Strategie handlu derywatami są opracowywane dla wielu różnych celów.
Ustalenie najlepszej strategii dla celów spekulacyjnych wiązałoby się z kierunkowym nastawieniem na aktywa bazowe. Proces analizy kierunkowej można przeprowadzić za pomocą technik podstawowych lub technicznych. Analiza fundamentalna to metoda oceny ceny aktywów poprzez badania jakościowe i ilościowe. Analiza techniczna jest powszechnie nazywana czytaniem wykresów i obejmuje różne wskaźniki i wzorce wykresów.
Po określeniu odchylenia kierunkowego inwestor może wybrać odpowiednią strategię handlu instrumentami pochodnymi. Strategie opcyjne zapewniają call i put, które można kupić lub sprzedać. Strategie bycze, niedźwiedzie i neutralne mogą być wdrażane na podstawie nastawienia kierunkowego. Kombinowane i złożone strategie mogą być opracowywane przy użyciu długich i krótkich pozycji na różnych opcjach z różnymi cenami wykonania i datami wygaśnięcia.
Badania zmienności są integralną częścią strategii opcyjnych. Wartość opcji zależy od ceny aktywa, ceny wykonania, zmienności, czasu do wygaśnięcia i stóp procentowych. Czynniki te należy przeanalizować, aby wybrać najlepszą strategię opcyjną. Dostępne są programy komputerowe i zasoby internetowe, które pomagają w ustalaniu cen opcji dla inwestorów i czynnikach prawdopodobieństwa.
Strategie hedgingowe i zarządzania ryzykiem są stosowane przez inwestorów związanych z przewidywaną zmiennością posiadanych aktywów lub nabywanych papierów wartościowych. Ochrona przed spadkiem jest udzielana w sposób podobny do polisy ubezpieczeniowej. Inwestorzy są w stanie utrzymać własność i potencjał zysku z papierów wartościowych przy jednoczesnym ograniczeniu ewentualnych strat dzięki wykorzystaniu pochodnych instrumentów finansowych.
Producenci i dostawcy wszelkiego rodzaju wykorzystują rynek kontraktów terminowych do kupowania i sprzedawania produktów i materiałów. Rolnik może zablokować cenę sprzedaży kukurydzy poprzez handel instrumentami pochodnymi. Międzynarodowa korporacja może zabezpieczyć się przed wartościami walut na rynku kontraktów terminowych. Rodzaje transakcji na instrumentach pochodnych, które można zawierać, są praktycznie nieograniczone.
Wybór najlepszej strategii dla handlu instrumentami pochodnymi zaczyna się od systemu transakcyjnego. Tolerancja na ryzyko i oczekiwana nagroda muszą być obliczone z góry wraz z prawdopodobieństwem sukcesu. Zarządzanie pieniędzmi jest kluczowym elementem każdego systemu transakcyjnego. Wybrana strategia może być tak prosta, jak kupowanie opcji sprzedaży lub kupna. Złożone strategie wymagają wiedzy, doświadczenia i badań, aby określić najlepszą strategię osiągnięcia celu inwestycyjnego.