Aby skutecznie handlować walutowymi instrumentami pochodnymi (Fx), inwestor musi najpierw posiadać podstawową wiedzę na temat handlu walutami. Pary walutowe są aktywami bazowymi instrumentów pochodnych Fx. Instrumenty pochodne to wysoce lewarowane kontrakty finansowe. W przeciwieństwie do transakcji na rynku Forex, kontrakty pochodne mają datę wygaśnięcia i inne specyfikacje techniczne. Najlepsze wskazówki dotyczące handlu instrumentami pochodnymi Fx obejmują korzystanie z brokera forex spot i korzystanie z oferowanych bezpłatnych usług, takich jak oprogramowanie do tworzenia wykresów.
Kontrakty terminowe na waluty są instrumentami pochodnymi na dużą skalę w obrocie walutowym. Kontrakty futures na pary walutowe są dostępne w kontraktach pełnych, kontraktach mini i kontraktach mikro. Mikro kontrakty są odpowiednie dla przeciętnego inwestora na rynku forex. Zaletą handlu kontraktami terminowymi na kursy walut jest gwarancja płatności. Kontrakty futures są przedmiotem obrotu giełdowego i rozliczane gotówkowo.
Wykonanie kontraktu gwarantuje giełda kontraktów futures. Na rynku kasowym pozagiełdowym (OTC) istnieje niewielka gwarancja płatności. Transakcje futures są w standardowych rozmiarach kontraktów, a izba rozliczeniowa giełdy jest stroną we wszystkich transakcjach. Obowiązkowe wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego są określone dla depozytu początkowego i depozytu zabezpieczającego. Transakcje są wyceniane według wartości rynkowej z dziennym rozliczeniem.
Oprogramowanie do tworzenia wykresów kontraktów terminowych i źródła danych mogą generować dodatkowe wydatki. Aby zrekompensować te wydatki, trader instrumentów pochodnych Fx może skorzystać z bezpłatnych usług brokera spot forex. Oprogramowanie do tworzenia wykresów spot forex jest wysoce rozwinięte i udostępniane bezpłatnie przedsiębiorcy otwierającemu konto próbne. Platforma brokera kontraktów terminowych może być wykorzystywana do wprowadzania zleceń, a oprogramowanie do tworzenia wykresów może być wykorzystywane do analizy technicznej.
Instrumenty pochodne walutowe są również dostępne w formie opcji na kontrakty terminowe. Ten rodzaj handlu jest bardzo złożony, ponieważ instrumentem bazowym opcji jest również instrument pochodny. Inwestowanie w opcje futures wymaga edukacji w zakresie kontraktów futures i kontraktów opcji. Spotowe pozycje walutowe można łatwo zabezpieczyć na rynku kontraktów terminowych, umożliwiając delta neutralny i rynkowo neutralny handel.
Opcje OTC są oferowane przez brokerów w niektórych krajach. Opcje te są nieuregulowane, dlatego do handlu tymi aktywami zalecany jest duży broker lub bank. Inwestor kupując kontrakt opcyjny ryzykuje jedynie premię zapłaconą za opcję.
Sprzedawca lub wystawca kontraktu opcyjnego może stracić znacznie więcej niż premia opcyjna. Na rynku OTC możliwe są kombinacje transakcji spot i opcjami. Tego typu transakcje można łatwo zbudować z tego samego konta.
Instrumenty pochodne walutowe na rynku akcji zapewniają środki do handlu walutami za pomocą rachunku akcji. Fundusze handlu walutami (ETF) mogą być przedmiotem obrotu wraz z opcjami na te fundusze. Złożone transakcje opcyjne można rozwijać za ułamek kosztów kontraktów terminowych. Walutowe fundusze ETF śledzą ruch cen par walutowych spot. Kontrakty te są przedmiotem obrotu giełdowego i są stosunkowo bezpiecznym sposobem handlu na rynku walutowym.
Handel instrumentami pochodnymi Fx wiąże się z ryzykiem. Rynek forex jest bardzo zmienny. Kontrakty pochodne to złożone instrumenty finansowe. Brokerzy zapewniają zasoby edukacyjne i usługi doradcze, aby pomóc inwestorowi w uzyskaniu wiedzy rynkowej i umiejętności podejmowania decyzji. Wiele z tych usług jest dostępnych dla przedsiębiorcy bezpłatnie.