Η ποσοτική επένδυση είναι η διαδικασία επιλογής πιθανών επενδύσεων με βάση καθαρά στατιστικές μετρήσεις. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να μετρήσουν τόσο την αξία ενός επενδυτικού τίτλου όσο και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στην αγορά στο παρελθόν, σε μια προσπάθεια πρόβλεψης της μελλοντικής απόδοσης. Οι περισσότερες ποσοτικές επενδύσεις γίνονται με τη χρήση περίπλοκων μοντέλων υπολογιστών που μπορούν να αφομοιώσουν μεγάλες ποσότητες πληροφοριών και να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με το ποιες επενδύσεις πρέπει να γίνουν και ποιες πρέπει να αποφευχθούν. Αφαιρεί το ανθρώπινο, ψυχολογικό στοιχείο από την επένδυση, αλλά μπορεί επίσης να είναι μειονέκτημα εάν το μοντέλο που χρησιμοποιείται δεν λαμβάνει υπόψη τα ξαφνικά, απροσδόκητα γεγονότα.
Καθώς η τεχνολογία των υπολογιστών έχει αλλάξει σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, το ίδιο έχει επηρεάσει και τις επενδύσεις. Η χρήση ποσοτικών μεθόδων διαπραγμάτευσης πρωτοστάτησε για πρώτη φορά από τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, τα οποία ήταν ιστορικά διαθέσιμα μόνο στους πλουσιότερους επενδυτές. Αυτές οι στρατηγικές έχουν πλέον φιλτραριστεί σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια και ακόμη και σε μεμονωμένους επενδυτές. Η ποσοτική επένδυση είναι η στρατηγική που επιλέγουν οι επενδυτές που επιλέγουν να εμπιστεύονται αποκλειστικά τους αριθμούς.
Τα μοντέλα υπολογιστών, τα οποία μπορούν να επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες δεδομένων με πολύ πιο γρήγορο και ολοκληρωμένο τρόπο από τους ανθρώπινους επενδυτές, βρίσκονται στο επίκεντρο των περισσότερων ποσοτικών επενδυτικών στρατηγικών. Τα μοντέλα λαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες και στη συνέχεια στέλνουν πολύ βασικές εντολές στον επενδυτή, υποδεικνύοντας εάν μια μετοχή πρέπει να αγοραστεί ή να πωληθεί. Ως αποτέλεσμα, τυχόν εντερικά συναισθήματα ή ψυχολογικές προκαταλήψεις που ένας ανθρώπινος επενδυτής μπορεί να φέρει στο τραπέζι εξαλείφονται από αυτή τη διαδικασία.
Ορισμένες ποσοτικές επενδυτικές στρατηγικές επικεντρώνονται στην αξία των εν λόγω τίτλων. Τέτοιες στρατηγικές προσπαθούν να βρουν την εγγενή αξία των τίτλων σε μια προσπάθεια να δουν αν υπερτιμώνται ή υποτιμούνται από την αγορά. Άλλοι επενδυτές που χρησιμοποιούν ποσοτικές μεθόδους, γνωστές και ως quants, ακολουθούν μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για να δείχνουν τις τάσεις των τιμών. Αυτή η πρακτική παρακολούθησης της τάσης μπορεί να διακρίνει εάν μια συγκεκριμένη ασφάλεια οφείλεται σε άνοδο στην τιμή με βάση την απόδοσή της στο πρόσφατο παρελθόν.
Υπάρχουν περιορισμοί στην ποσοτική επένδυση, τους οποίους κάθε επενδυτής που σχεδιάζει να εξερευνήσει την πρακτική θα πρέπει να γνωρίζει. Μια συγκεκριμένη στρατηγική είναι τόσο καλή όσο το μοντέλο στο οποίο βασίζεται, επομένως οι επενδυτές θα πρέπει να ελέγξουν το ιστορικό των προβλέψεων που γίνονται από οποιοδήποτε ποσοτικό μοντέλο. Επιπλέον, ορισμένα λιγότερο προηγμένα ποσοτικά μοντέλα χρειάζονται πολύ χρόνο για να αντιδράσουν σε σημαντικές αλλαγές στην αγορά. Μέχρι τη στιγμή που αυτά τα μοντέλα βραδείας αντίδρασης προσαρμοστούν σε ένα απρόβλεπτο γεγονός, η ζημιά που προκαλείται σε έναν επενδυτή ακολουθώντας τις συμβουλές του μπορεί να είναι σοβαρή.