Co to jest konto błędu?

Konto błędów to rodzaj klasy lub konta, które jest często używane w sytuacjach księgowych do tymczasowego przechowywania transakcji związanych z błędami w działalności handlowej. Ideą konta błędów jest śledzenie transakcji do momentu zidentyfikowania i rozwiązania źródła błędu. W tym momencie błąd jest przenoszony z konta i księgowany na właściwe konto w ewidencji księgowej. Uważa się, że takie podejście jest zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości i służy jako skuteczny sposób śledzenia sytuacji, które wymagają dodatkowej analizy przed ostatecznym księgowaniem.

Jedną z głównych zalet konta błędów jest to, że korzystanie z tej strategii pomaga zminimalizować możliwość błędów handlowych, które mogą później stwarzać dodatkowe trudności księgowe. Izolując wątpliwą transakcję na koncie unika się szansy na zapomnienie problemu na późniejszy dzień, a księgowanie nie ma możliwości zachwiania równowagi między innymi kontami. Może to zaoszczędzić księgowym dużo czasu, ponieważ nieużycie konta błędów w przypadku jakiejś niespójności może oznaczać konieczność cofania się przez szereg wpisów, które występują od pierwotnej daty transakcji do daty, w której rozbieżność została ostatecznie rozwiązana.

Korzystanie z konta błędów może również wspomóc proces kontroli ksiąg rachunkowych w dowolnym momencie. Ponieważ wpisy utrzymywane na koncie są z jakiegoś powodu wątpliwe, obecność transakcji pomaga wyjaśnić, dlaczego nie zostały zaksięgowane gdzie indziej. Dzięki temu audytor wie, że niespójności zostały już zidentyfikowane, a dochodzenie jest w toku. Stamtąd audytor może uwzględnić te konkretne transakcje, a później może nawet natknąć się na coś, co pomoże rzucić światło na te dochodzenia.

Należy zauważyć, że umieszczenie transakcji na koncie błędu nie oznacza, że ​​ktoś próbuje ugotować księgi lub próbuje dokonać jakiegoś oszustwa finansowego. Najczęściej transakcje, które są księgowane na koncie, nie mają innego powodu niż błąd ludzki występujący w pewnym momencie podczas transakcji. Na przykład transakcja może zostać tymczasowo zaksięgowana na koncie błędu z powodu transpozycji w serii numerów numeru rozliczeniowego banku. Po zbadaniu transakcji i wykryciu transpozycji można podjąć działania w celu zakończenia transakcji przy użyciu prawidłowego numeru rozliczeniowego, a pozycja wiersza może zostać usunięta z konta błędu. Ponieważ wiele firm stawia sobie za cel monitorowanie aktywności kont błędów przynajmniej raz w tygodniu, rozwiązanie większości problemów następuje w stosunkowo krótkim czasie.