Formy handlu dziennego to techniki stosowane przez inwestorów dokonujących transakcji jednodniowych. Jest to czynność kupna i sprzedaży akcji lub innego składnika aktywów finansowych tego samego dnia. Techniki zazwyczaj obejmują dążenie do osiągnięcia niewielkich zysków z dużej liczby transakcji. W różnym stopniu techniki te obejmują tradycyjne próby przewidywania ruchów cen oraz próby wykorzystania sposobu, w jaki rynki reagują na zachowanie inwestorów.
Prawdopodobnie najprostszym z dziennych formacji handlowych jest podążanie za trendem. Działa to na tej prostej zasadzie, że jeśli cena aktywa konsekwentnie porusza się w określonym kierunku, będzie to nadal postępować. W handlu dziennym inwestor kupi, a następnie szybko sprzeda aktywa; chociaż potencjalny zwrot jest niewielki, ryzyko jest również ograniczone. Możliwe jest wykorzystanie podążania za trendem na spadających akcjach poprzez zwarcie, technika polegająca na pożyczaniu akcji, sprzedaży ich, a następnie odkupieniu po niższej cenie przed ich zwrotem. Głównym ograniczeniem podążania za trendem jest to, że uzyskanie zwrotu wystarczającego na pokrycie kosztów transakcyjnych może być trudne.
Istnieją dwa dzienne wzorce handlowe, które działają na podobnych zasadach do podążania za trendem, ale zakładają inne zachowanie rynku. Handel zakresami opiera się na założeniu, że akcje będą naturalnie oscylować między dwoma poziomami, ponieważ rynek automatycznie dostosowuje się do zmiany ceny. W ten sposób trader próbuje kupić lub sprzedać akcje w momencie, w którym zmienia się ich dynamika. Inwestowanie kontrariańskie opiera się na koncepcji, że rosnące akcje w końcu będą musiały spaść. Chociaż te dwie teorie mają różne poglądy na temat długoterminowego ruchu akcji, ta różnica zwykle nie ma znaczenia, biorąc pod uwagę, jak szybko inwestor zamierza zbyć akcje.
Skalpowanie to technika oparta na sposobie, w jaki wielu handlowców składa oferty kupna i sprzedaży akcji w dowolnym momencie i że są one sygnalizowane przez zautomatyzowany system widziany przez wszystkich innych handlowców. Chodzi o to, aby w dowolnym momencie złożyć najwyższą ofertę kupna akcji, zwykle za jedną dziesiątą centa, a następnie poczekać, aż akcje wzrosną i natychmiast spróbować złożyć najniższą ofertę sprzedaży akcji, ponownie do najmniejszy możliwy margines. Teoretycznie powinno to gwarantować możliwość sfinalizowania zarówno zakupu, jak i sprzedaży po pożądanej cenie. Marża zysku jest z natury niewielka, więc inwestorzy dążą do maksymalizacji zysków, dokonując wielu takich transakcji, zwykle na duże ilości akcji.
Termin formacje daytrading nie powinien być mylony z frazą formacji daytrader. Jest to termin prawny używany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd do opisania tradera, który spełnia dwa warunki: przeprowadza co najmniej czterodniowe transakcje z depozytem zabezpieczającym w ciągu pięciu dni roboczych oraz że te dzienne transakcje składają się na co najmniej sześć procent jego całkowitego obrotu w tym czasie. Osoba, która jest klasyfikowana jako trader dnia wzorcowego, musi przestrzegać pewnych zasad, w szczególności trzymać co najmniej 25,000 XNUMX dolarów amerykańskich (USD) na rachunku depozytowym. Ma to na celu upewnienie się, że inwestor ma wystarczającą ilość gotówki, aby poradzić sobie z transakcjami przeciwko niemu. Gdy ktoś zostanie zaklasyfikowany jako trader dnia wzorcowego, musi przez trzy miesiące nie przeprowadzać żadnych transakcji dziennych, aby stracić to ograniczenie.