Narzędzia do analizy technicznej akcji skupiają się na danych zebranych na temat wahań cen akcji oraz wolumenu akcji, którymi handluje się w określonych okresach czasu. Dane rynkowe są zestawiane w postaci wykresów i wykresów, które śledzą ruchy akcji. Zmiany te obejmują narzędzia do analizy technicznej, takie jak sygnały świecowe, zniesienia Fibonacciego, średnie kroczące i punkty obrotu, aby określić, kiedy akcje zmienią kierunek cen, a także przewidzieć, o ile wyżej lub niżej prawdopodobnie się poruszy w oparciu o przeszłość występ.
Analiza bezpieczeństwa technicznego jest formą ilościowej analizy rynku akcji, która w całości opiera się na modelach matematycznych i danych z przeszłości zebranych na temat samych akcji lub sektora rynku, w którym są one przedmiotem obrotu. Różni się to znacznie od analizy fundamentalnej, która ma na celu zmierzenie prawdziwej wartości firmy i jej produktów w oparciu o jej konkurencję i szerokie czynniki ekonomiczne, takie jak gospodarki narodowe i warunki przemysłowe. W związku z tym narzędzia do analizy technicznej mogą być bardzo precyzyjne w kreśleniu szeregu zmian, przez które akcje mogą przejść, w oparciu o dane historyczne z dziesięcioleci oraz siły podaży w stosunku do popytu, które wpływają na akcje. Podczas gdy techniczny trader giełdowy może korzystać z pewnych zasad ekonomii behawioralnej, aby zrozumieć ogólne czynniki emocjonalne na rynku, które mogą wpływać na wzrost lub spadek akcji, ogólnym celem korzystania z narzędzi do analizy technicznej jest poszukiwanie matematycznie przewidywalnych wzorców w trendach rynkowych, które cena akcji. Analityk techniczny przygląda się zatem skutkom trendów rynkowych na wykresach giełdowych, podczas gdy analityk fundamentalny bardziej interesuje się przyczynami takich trendów.
Sygnały świecowe sięgają XVIII wieku i Homma Munehisy, któremu przypisuje się wynalezienie koncepcji analizy technicznej. Munehisa był japońskim sprzedawcą ryżu, który stworzył kombinację linii i wykresu słupkowego, aby śledzić ogólny ruch ceny produktu na rynku za pomocą linii, jednocześnie śledząc jego ceny otwarcia i zamknięcia za pomocą słupków, dzięki czemu wykres wygląda jak tablica świec. figury postępujące na stronie. Ponieważ cena akcji wykracza poza normalne ceny otwarcia i zamknięcia, są one określane jako „cienie świeczników”, które są jaśniejsze na wykresie, aby podkreślić główny zakres ruchu. Złożoność wykresu daje mu możliwość szybkiego przekazywania informacji o krótkoterminowych lub natychmiastowych warunkach handlowych i długoterminowych wahaniach cen, co czyni go jednym z najważniejszych narzędzi do analizy technicznej akcji.
Wykresy zniesienia Fibonacciego obliczają, kiedy cena akcji wzrośnie powyżej lub poniżej ustawień stopu ceny dla normalnego ruchu, znanego jako „wsparcie”, gdy wzrasta powyżej przewidywanych wartości i „opór”, gdy spada poniżej nich. Wykres jest jednym z ważnych narzędzi do analizy technicznej, ponieważ może powiedzieć traderowi, jaki jest optymalny punkt do zawarcia transakcji w oparciu o wartości ruchu. Obliczenia na wykresie oparte są na liczbach Fibonacciego, które są ciągiem liczb całkowitych odkrytych przez Leonarda Fibonacciego, włoskiego matematyka z XII wieku. Zestawy liczb Fibonacciego mają wiele zastosowań we współczesnej informatyce oraz obliczeniach biologicznych i ekonomicznych, ponieważ reprezentują przewidywalną, rozgałęzioną naturę, która wydaje się być powszechna we wszystkich żywych i technologicznych systemach.
Istnieje wiele innych wskaźników jako narzędzi do analizy technicznej, z których wszystkie można w jakiś sposób przedstawić na wykresach, aby przewidzieć ruch cen i wolumenu, od wstęg Bollingera, które pokazują zmienność cen, po oscylator Williamsa % R dla wolumenu, który pokazuje, czy akcje są obecnie wyprzedane lub wykupione. Każda metoda skupia się na unikalnym sposobie patrzenia na zmiany cen i wolumenu. Na przykład wykres aktywności cenowej (PAC) bezpośrednio porównuje poziomy wolumenu z cenami, gdy cena akcji zmienia się, podczas gdy wykres średniej ruchomej konwergencji-rozbieżności (MACD) zamiast tego koncentruje się na oscylującym charakterze cen w średniej ruchomej, odejmując dłuższa średnia ruchoma od krótszej średniej ruchomej bez względu na wolumen.