Posturile de analist de trezorerie sunt comune în organizațiile mari sau companiile publice. Sarcinile pentru aceste posturi fac adesea parte din departamentul de contabilitate, deși lucrătorii se concentrează pe una sau câteva sarcini conexe în cadrul companiei. Specializările comune includ sectorul bancar, managementul capitalului, serviciile financiare sau managementul și controlul numerarului pentru diviziile din cadrul companiei. Cerințele pentru posturile de analist de trezorerie includ de obicei o diplomă de contabilitate, experiență relevantă în domeniul necesar și certificare profesională, deși certificarea depinde de organizație și post.
În domeniul carierei bancare, locurile de muncă și angajații de analist de trezorerie ajută la gestionarea conturilor bancare ale companiei, transferurile bancare și alte activități bancare. De exemplu, un contabil din companie va analiza adesea transferurile bancare zilnice, se va asigura că informațiile sunt corecte și va posta cifrele în registrul general al companiei. Organizațiile mari sau companiile publice pot avea mai multe transferuri bancare între conturi bancare interne sau conturi externe cu furnizori și vânzători. De asemenea, analistul de trezorerie poate finaliza reconcilieri bancare, care listează toate tranzacțiile bancare din conturile companiei. Reconciliările sunt o activitate zilnică, săptămânală sau lunară pentru companie.
Sarcinile de gestionare a capitalului în posturile de analist de trezorerie impun lucrătorilor să revizuiască opțiunile de finanțare pentru companie. Lucrătorii vor examina informațiile referitoare la opțiunile de finanțare a datoriilor și a capitalurilor proprii ale companiei și modul în care informațiile sunt publicate în registrul contabil. Analiștii de trezorerie care lucrează în funcții de conducere pot lucra efectiv la pregătirea documentelor necesare pentru a asigura finanțarea datoriei. Acest lucru necesită completarea documentelor și îndeplinirea cerințelor pentru cererile băncilor de a garanta împrumuturi externe.
Serviciile financiare sunt de obicei o funcție a firmelor și organizațiilor care lucrează în industria bancară. Serviciile includ gestionarea unui cont individual sau de afaceri în care un lucrător finalizează tranzacții de investiții în numele clientului său. Majoritatea tranzacțiilor implică cumpărarea și vânzarea de acțiuni, obligațiuni și fonduri. Joburile de analist de trezorerie se concentrează pe revizuirea acestor informații pentru acuratețe și pe crearea unui cont intern pentru fiecare client. Analistul va analiza tranzacțiile și se va asigura că toate informațiile sunt complete și corecte. Fie analistul de trezorerie, fie un contabil va posta apoi informațiile în registrul contabil sub contul clientului.
Lucrul ca analist de trezorerie pentru divizia internă a unei companii include adesea responsabilități precum revizuirea bugetelor, urmărirea costurilor și raportarea informațiilor către conducerea superioară a companiei. Aceste poziții sunt mai frecvente în organizațiile cu mai multe locații geografice. Fiecare analist de trezorerie va raporta adesea managerului senior de trezorerie și va lua indicații cu privire la sarcini.