Derivatele de transport de marfă sunt produse financiare utilizate pentru tranzacționarea cu contracte futures de transport de marfă, instrumente financiare bazate pe realizarea de predicții cu privire la prețurile viitoare ale transportului de marfă pe diverse piețe. Oamenii care tranzacționează instrumente financiare derivate nu fac de fapt schimb de contracte pentru a transporta marfă; ei tranzacționează produse financiare dezvoltate prin cumpărarea și tranzacționarea estimărilor despre prețurile pentru transport maritim într-o anumită perioadă din viitor. Dezvoltate inițial pentru a permite oamenilor din industria de transport de marfă să-și acopere riscurile, aceste produse sunt, de asemenea, folosite de speculatori, cum ar fi fondurile speculative, pentru a genera profituri pentru clienții lor.
Costurile de transport se modifică tot timpul ca răspuns la condițiile pieței. Pe măsură ce cererea și oferta se schimbă, costul deplasării anumitor tipuri de marfă, cum ar fi mărfurile uscate și petrolul, fluctuează. Pentru oamenii din industrie, inclusiv expeditorii, furnizorii și firmele de depozitare, acest lucru poate crea riscuri potențial grave. Cumpărarea de contracte futures permite oamenilor să blocheze un preț contractual pe baza unei presupuneri despre dacă prețurile transportului de marfă vor crește sau scădea în viitor. Contractul include tipul de marfă, data, ruta și tariful.
Pentru speculatori, instrumentele financiare derivate oferă numeroase oportunități de profit pentru investitori. Cumpărarea și vânzarea acestor contracte pe măsură ce piața de transport de marfă se schimbă permite oamenilor să profite de mișcările pieței. De asemenea, creează mai multă lichiditate pe piață. Piețele futures de transport de marfă pot fi destul de volatile, în special în anumite sectoare, cum ar fi contractele care implică anumite porturi sau anumite tipuri de transport de marfă. Profitând de această volatilitate, speculatorii pot conduce piața în sus și în jos cu diverse investiții bine plasate în instrumente derivate de transport.
Contractele futures tranzacționate la bursă și contractele de transport forward sunt două exemple de instrumente derivate de transport. Aceste produse financiare sunt tranzacționate la nivel mondial pe o mare varietate de piețe, inclusiv prin mijloace electronice, permițând oamenilor să se angajeze pe piața derivatelor de transport de marfă în orice moment, inclusiv după ce orele de tranzacționare s-au încheiat în locațiile lor. Informații despre direcția pieței instrumentelor derivate sunt furnizate în multe publicații financiare, împreună cu cotații în timp real pe site-uri web și mass-media.
Mărimea produselor derivate de transport variază foarte mult. În general, aceste produse sunt tranzacționate de investitori care lucrează în volum mare cu conturi mari și nu sunt la fel de populare printre investitorii mai mici. Investitorii în fonduri speculative pot accesa instrumente derivate de transport de marfă prin punerea în comun a resurselor de investiții de la un grup de persoane și bazându-se pe administratorul fondului pentru a face achiziții adecvate, reprezentând în același timp interesele investitorilor pe piața financiară.