Jak wybrać najlepszy system obstawiania spreadów?

Istnieje kilka czynników, które mają znaczenie dla każdego inwestora przy wyborze najlepszego systemu obstawiania spreadów dla swoich potrzeb. Wraz ze wzrostem zmienności, co sprawia, że ​​bardziej tradycyjne formy inwestycji stają się bardziej ryzykowne, spread betting staje się znacznie bardziej popularną metodą zarabiania na wynikach niektórych akcji, rynków, walut lub towarów na rynku globalnym. Dobry system zakładów na spready musi zawierać kilka elementów, aby zoptymalizować krótko- i długoterminowy sukces. Obejmują one, ale nie ograniczają się do zawierania kontraktów z jedną firmą zajmującą się zakładami na spready, upewniając się, że firma oferuje szeroką gamę dostępnych zakładów z hojnymi spreadami, a inwestor korzysta z pełnego zakresu analiz rynkowych podczas konfigurowania zakładów.

Poprzez zastosowanie systemu zakładów typu spread betting inwestor może wykorzystać na swoją korzyść rosnącą zmienność rynków światowych. Spread betting to jedna z niewielu metod inwestycyjnych, która pozwala inwestorom czerpać korzyści zarówno ze słabych wyników, jak i doskonałych wyników wehikułu inwestycyjnego. Ten czynnik sprawia, że ​​korzystanie z systemu zakładów spread betting jest opłacalne i opłacalne w każdym klimacie ekonomicznym. W przypadku spread betting dostępne są pewne strategie, które mogą pomóc inwestorom wykorzystać tę aktywność w celu maksymalizacji zwrotów i zmniejszenia ryzyka straty. Jednym ze sposobów, który zyskuje na popularności, jest strategia zakładów na spready z krótką sprzedażą.

Dzięki systemowi zakładów na spready krótkiej sprzedaży inwestor osiąga zysk, gdy akcje, obligacje lub inny instrument inwestycyjny ponosi stratę. System krótkiej sprzedaży to obstawianie przeciwko pozytywnym wynikom określonej pozycji, a następnie zarabianie na niej, gdy akcje przegrywają w określonym przez inwestora oknie. Na przykład, jeśli akcje Spółki X rosną i osiągają niespodziewanie dobre wyniki przez krótki czas, ale analiza wolumenu pokazuje, że wyniki są gwałtowne na rynku, co prowadzi do zawyżonych wyników, inwestor chciałby skrócić te akcje.

Jeśli inwestor uważa, że ​​akcje Spółki X spadną o 3%, a dom maklerski poda krótką pozycję z 2% spreadem, każda strata z tych akcji powyżej 2% przyniesie inwestorowi zysk. Jest to podobne do pokrywania spreadu podczas obstawiania meczu futbolu amerykańskiego. Obstawiający może postawić na jedną drużynę, która przegra, a drugą na wygraną, ale rozpiętość jest względnie wyrównana, ponieważ obstawiający musi uzyskać przynajmniej różnicę w rozpiętości, aby wygrać zakład.

Innym popularnym systemem zakładów spread betting popularny wśród inwestorów zajmujących się zakładami spread jest arbitraż, który polega na otrzymywaniu kwotowania spreadu od dwóch oddzielnych brokerów zakładów spread dla tej samej akcji lub wehikułu inwestycyjnego. Jeśli i tylko wtedy, gdy górny koniec spreadu podanego przez jednego z nich jest niższy niż dolny koniec spreadu podanego przez drugiego, inwestor może postawić zakład z obydwoma. Pozwala to na wolny od ryzyka zakład spread na wyniki konkretnych akcji.

Na przykład, jeśli broker A podaje spread na poziomie 1%-3% w przypadku utraty akcji GM, a broker B podaje bardziej ostrożny spread na poziomie 1%-2%, inwestor może dokonać arbitrażu zakładu spreadu i zapewnić, że zakład wynosi najmniej wychodzi na zero. Aby to zrobić, inwestor postawiłby zakład z brokerem A, że akcje wzrosną, az brokerem B, że akcje spadną. Niezależnie od tego, czy akcje rosną, czy spadają, inwestor jest objęty ubezpieczeniem i, w zależności od dokładnego spreadu, osiągnie zysk.