Τι είναι η Επιλογή Φραγμού;

Στην επένδυση, ένα δικαίωμα προαίρεσης είναι μια σύμβαση που παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα να επιλέξει να αγοράσει ή να πουλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο, μια μετοχή για παράδειγμα, σε μια συμφωνημένη τιμή κάποια στιγμή στο μέλλον. Το δικαίωμα φραγμού είναι ένα ειδικό είδος επιλογής όπου το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης εξαρτάται από μια καθορισμένη αλλαγή που συμβαίνει στην τιμή της μετοχής στην οποία βασίζεται το δικαίωμα προαίρεσης. Ένα απλό παράδειγμα μπορεί να είναι μια κατάσταση όπου ένας επενδυτής επιθυμεί να αγοράσει ένα δικαίωμα αγοράς μετοχών σε μια συγκεκριμένη εταιρεία σε μια καθορισμένη τιμή, αλλά μόνο εάν η πραγματική τιμή των μετοχών αυξηθεί πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Επειδή οι επιλογές φραγμού παρέχουν λιγότερα δικαιώματα στον επενδυτή από τα κοινά δικαιώματα, η τιμολόγηση των δικαιωμάτων φραγμού είναι πάντα χαμηλότερη από την αντίστοιχη επιλογή στις ίδιες μετοχές, χωρίς το εμπόδιο.

Υπάρχουν δύο κύριες παραλλαγές των επιλογών φραγμού, οι επιλογές «μέσα» και «έξω». Τα δικαιώματα “σε” είναι αρχικά ανενεργά, δηλαδή ότι ο επενδυτής αρχικά δεν έχει δικαιώματα επί της υποκείμενης μετοχής, επομένως η επιλογή είναι, στην πραγματικότητα, άχρηστη. Όταν η υποκείμενη μετοχή φτάσει στην τιμή που καθορίζεται στον τύπο της επιλογής φραγμού, τότε η επιλογή ενεργοποιείται. Εάν η υποκείμενη μετοχή δεν φτάσει ποτέ στην καθορισμένη τιμή κατά τη διάρκεια ζωής του δικαιώματος, τότε λήγει χωρίς αξία.

Μια επιλογή «έξω» συμπεριφέρεται με τον αντίστροφο τρόπο. Ένα τέτοιο δικαίωμα αρχίζει να ισχύει ως ενεργό δικαίωμα που μπορεί να εξασκηθεί. Στη συνέχεια, εάν η υποκείμενη μετοχή υπερβεί το καθορισμένο φράγμα, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, ανάλογα με το ακριβές φράγμα που έχει ρυθμιστεί, η επιλογή λήγει και καθίσταται μηδενική.

Η έκπτωση δικαιώματος φραγμού είναι μια παραλλαγή αυτού του τύπου συμβολαίου. Σε αυτόν τον τύπο δικαιώματος προαίρεσης, η σύμβαση περιλαμβάνει μια ρήτρα που δηλώνει ότι η πληρωμή θα γίνει στον επενδυτή υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό θα συμβεί εάν η υποκείμενη μετοχή στην οποία βασίζεται το δικαίωμα προαίρεσης αντιμετωπίσει ένα γεγονός φραγμού, δηλαδή διασχίσει ένα προκαθορισμένο επίπεδο τιμής.

Μια επιλογή διπλού φραγμού είναι μια άλλη παραλλαγή. Σε αυτό το συμβόλαιο, προσδιορίζονται δύο ξεχωριστά γεγονότα φραγμού και όχι μόνο ένα γεγονός. Με μια επιλογή «in» διπλού φραγμού, ο επενδυτής στοιχηματίζει ότι η τιμή της υποκείμενης μετοχής θα φτάσει σε μία από τις καθορισμένες τιμές φραγμού. Με μια επιλογή διπλού φραγμού «έξω», συμβαίνει το αντίστροφο. Ο επενδυτής στοιχηματίζει ότι η τιμή της μετοχής θα παραμείνει μεταξύ των δύο τιμών και δεν θα φτάσει σε καμία από αυτές.