Ο όρος διαχειριστής ιδιωτικών ιδίων κεφαλαίων είναι ένας μάλλον γενικός τίτλος που δίνεται σε διάφορες θέσεις εντός του τομέα. Συνηθέστερα, χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εποπτεία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που ιδρύθηκε για την αγορά επενδύσεων ιδιωτικών μετοχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό συνεπάγεται την επιλογή των περιουσιακών στοιχείων που θα αποκτήσουν. Σε άλλες περιπτώσεις, αυτό διατηρεί τα οικονομικά αρχεία για τις καθιερωμένες αγορές. Οι ευθύνες ενός διαχειριστή ιδιωτικών ιδίων κεφαλαίων ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ και μερικές φορές ακόμη και εντός ενός οργανισμού.
Ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους διαχειριστή ιδιωτικών ιδίων κεφαλαίων είναι ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου. Ουσιαστικά, αυτή η δουλειά αφορά τον εντοπισμό ελπιδοφόρων επενδύσεων. Αυτά τα άτομα παρακολουθούν προσεκτικά τις τάσεις της αγοράς και συχνά έχουν γίνει αρκετά έμπειροι στον εντοπισμό επιχειρήσεων και ακινήτων με δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης. Ενώ αυτοί οι διαχειριστές μπορούν περιστασιακά να κάνουν σε βάθος έρευνα για μια συγκεκριμένη επένδυση, η εστίασή τους περιλαμβάνει γενικά μεγαλύτερες τάσεις.
Συχνά, μια πιθανή επένδυση απαιτεί περαιτέρω ανάλυση πριν από την αγορά. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας αυτών των επενδύσεων αναφέρεται συχνά ως διαχειριστής δέουσας επιμέλειας ιδιωτικών ιδίων κεφαλαίων. Αυτή η θέση ενδέχεται να περιλαμβάνει την εκμετάλλευση ζητημάτων που σχετίζονται με οργανισμούς που δεν είναι ευρέως γνωστοί στο κοινό. Σε περιπτώσεις επενδυτικών προβλημάτων, ένας υπεύθυνος δέουσας επιμέλειας μπορεί να παράσχει προτάσεις ζωτικής σημασίας για τον προγραμματισμό αναδιάρθρωσης.
Ένας διαχειριστής ιδιωτικών ιδίων κεφαλαίων των πράξεων κεφαλαίου ασχολείται γενικά με τους χρηματοοικονομικούς υποστηρικτές ενός μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή η εργασία περιλαμβάνει κυρίως τη συλλογή οικονομικών πληροφοριών σχετικά με το ταμείο και την παροχή αυτών των πληροφοριών στους επενδυτές. Οι διαχειριστές των ταμείων μπορούν επίσης να είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία του προϋπολογισμού και τη θέσπιση γενικών κανόνων που διέπουν τις καθημερινές δραστηριότητες του ταμείου.
Σε μεγαλύτερα ιδιωτικά αμοιβαία κεφάλαια, οι διαχειριστές μπορεί να αναλύονται ανά τομέα επενδύσεων. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου ακινήτων επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόκτηση ακινήτων. Οι διαχειριστές ιδιωτικών ιδίων κεφαλαίων μπορεί να ειδικεύονται σε επιχειρηματικά κεφάλαια, αναπτυξιακά κεφάλαια ή ακόμη και οικονομικές ευκαιρίες που περιλαμβάνουν δημόσιες υποδομές.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι εξειδικευμένος ο διαχειριστής αλλά το ίδιο το κεφάλαιο ιδίων κεφαλαίων. Μερικές φορές τα κεφάλαια δημιουργούνται έχοντας κατά νου πολύ συγκεκριμένες επενδύσεις. Αυτά τα κεφάλαια μπορεί να επικεντρώνονται σε επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων για νέες επιχειρήσεις σε υπανάπτυκτες αγορές. Αυτά είναι συχνά μικρά κεφάλαια που διαχειρίζονται μικρές ομάδες.
Οι διαχειριστές εξειδικευμένων ή μικρών, ανεξάρτητων κεφαλαίων μπορούν να φέρουν τον τίτλο του διαχειριστή ιδιωτικών ιδίων κεφαλαίων. Πρόκειται ουσιαστικά για συναλλαγές που εποπτεύουν όλες τις πτυχές των εργασιών των ταμείων. Μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις αυτοί οι διαχειριστές εργάζονται χωρίς ομάδα, καθώς η πολυπλοκότητα των ιδιωτικών κεφαλαίων απαγορεύει γενικά την ατομική λειτουργία.