Ένα συμβόλαιο για διαφορά (CFD) είναι ένα χρηματοοικονομικό παράγωγο προϊόν. Η υψηλή μόχλευση που παρέχεται καθιστά τη διαπραγμάτευση μετοχών CFD μια ελκυστική εναλλακτική λύση για την πλήρη διαπραγμάτευση μετοχών. Οι καλύτερες συμβουλές για τη διαπραγμάτευση μετοχών CFD περιλαμβάνουν τη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης χρημάτων και ενός καλά δοκιμασμένου συστήματος συναλλαγών καθώς και τη λήψη υπόψη τυχόν ισχυουσών προμηθειών.
Η ημερήσια διαπραγμάτευση των μετοχών απλοποιείται με τη διαπραγμάτευση μετοχών CFD. Οι θέσεις Long και short μπορούν να εισαχθούν με ποσοστά περιθωρίου έως και 20:1. Η διαπραγμάτευση μετοχών CFD είναι ιδανική για κερδοσκοπία σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών των μετοχών.
Το συμβόλαιο για διαπραγμάτευση διαφοράς έχει υψηλή μόχλευση. Αυτό μπορεί να είναι ελκυστικό για νέους εμπόρους που επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγάλα κέρδη με μια μέτρια επένδυση κεφαλαίου. Η μόχλευση είναι αμφίδρομη. Ο έλεγχος μεγάλων ποσών μετοχών με κατάθεση 5 τοις εκατό ή 10 τοις εκατό μπορεί επίσης να λειτουργήσει ενάντια στον έμπορο, επειδή οι απώλειες μπορούν να αυξηθούν γρήγορα. Ο έμπορος θα πρέπει να είναι οπλισμένος με ένα καλό σύστημα διαχείρισης χρημάτων.
Τα συστήματα συναλλαγών σπάνια είναι επιτυχημένα χωρίς ένα καλό σχέδιο διαχείρισης χρημάτων. Όλοι οι επαγγελματίες έμποροι χρησιμοποιούν ένα σύστημα διαχείρισης χρημάτων. Το σύστημα μπορεί να είναι τόσο απλό όσο να ορίζει τη μέγιστη απώλεια ανά συναλλαγή στο 5 τοις εκατό της αξίας του λογαριασμού. Υπολογίζοντας τη μέγιστη απώλεια που θα προκαλέσει μια κακή συναλλαγή, μπορεί να προσδιοριστεί το μέγεθος της συναλλαγής. Αυτή η διαδικασία μπορεί να φαίνεται αντιφατική σε έναν νέο έμπορο, αλλά η χρήση αυτού του χειρότερου σεναρίου είναι ακριβώς αυτό που διαχωρίζει τους νικητές από τους ηττημένους.
Αφού δημιουργηθεί το σχέδιο διαχείρισης χρημάτων, ο έμπορος θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα καλά δοκιμασμένο σύστημα. Το διακριτικό εμπόριο είναι στενός συγγενής του τζόγου. Το σύστημα διαπραγμάτευσης παρέχει τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, όπως η τοποθέτηση σταματημένων ζημιών και οι αποδεκτοί λόγοι κινδύνου/ανταμοιβής. Τα καθιερωμένα συστήματα συναλλαγών μπορούν να αγοραστούν ή να ενοικιαστούν. Το καλύτερο σύστημα συναλλαγών είναι αυτό που έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί από τον μεμονωμένο έμπορο.
Η διαπραγμάτευση μετοχών CFD περιλαμβάνει αμοιβές και προμήθειες. Η χρηματοδότηση περιθωρίου CFD ενδέχεται να επιφέρει υπερβολικές προμήθειες εάν οι θέσεις διατηρηθούν για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Οι μακροπρόθεσμες συναλλαγές θα πρέπει να αποφεύγονται με αυτά τα παράγωγα. Ενδέχεται να χρεώνονται κατ’ αποκοπή προμήθειες μεσίτη κατά την είσοδο και την έξοδο από μια θέση. Οι προμήθειες ενδέχεται επίσης να χρεώνονται με τη μορφή περιθωρίου, το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής προσφοράς και της τιμής ζήτησης.
Ένα χρονοδιάγραμμα αμοιβών και προμηθειών θα πρέπει να παρέχεται από τον μεσίτη CFD. Αυτές οι χρεώσεις θα μπορούσαν να είναι η διαφορά μεταξύ μιας ημέρας νίκης και μιας ημέρας που χάνει. Θα πρέπει να εφαρμόζονται χρεώσεις στο σύστημα συναλλαγών και στο σχέδιο διαχείρισης χρημάτων. Ορισμένοι μεσίτες ενδέχεται να χρεώνουν κατ’ αποκοπή προμήθειες συν προμήθειες περιθωρίου και μερικοί μπορεί να χρεώνουν ένα τέλος πλατφόρμας. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι όλες οι προμήθειες μεσιτών είναι εκ των προτέρων, χωρίς κρυφές εκπλήξεις.
Υπάρχουν δύο τύποι παρόχων CFD. Ένας άμεσος μεσίτης CFD χρεώνει συνήθως ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά προμήθειας. Αυτός ο τύπος μεσίτη χρησιμοποιεί πραγματικές τιμές της αγοράς σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να υποβληθούν οριακές εντολές αγοράς και πώλησης. Ο τύπος των μεσιτών spread-beting γενικά χρεώνουν χαμηλότερα ποσοστά προμήθειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ροή δεδομένων που παρέχεται με την πλατφόρμα τους πρέπει να διαπραγματεύεται, κάτι που μπορεί να αντικατοπτρίζει ή να μην αντικατοπτρίζει τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς.
Η διαπραγμάτευση μετοχών CFD δεν έχει εγκριθεί σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα CFD είναι επίσης διαθέσιμα για άλλους τύπους χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Πολλά εμπορεύματα, δείκτες και νομίσματα είναι διαθέσιμα με τη μορφή παραγώγων CFD.