Analiza trendów giełdowych to metoda patrzenia na ogólne wskaźniki techniczne w poszczególnych akcjach, sektorze lub całym rynku w celu określenia, czy ogólny kierunek jest trendem wzrostowym, czy spadkowym. Ta metoda analizy akcji jest zwykle wykonywana w przypadku inwestycji długoterminowych. Służy do określania, kiedy inwestować na rynku, a następnie jest obserwowany w czasie, aby określić, kiedy rynek osiągnął szczyt lub dno, aby można było zmienić poziom inwestycji.
Większość analiz trendów szuka trendów wzrostowych lub rosnącej wartości akcji, ponieważ tradycyjny inwestor próbuje kupować tanio i sprzedawać drogo. Podstawowe cechy analizy trendów giełdowych, które są poszukiwane w trendzie wzrostowym, obejmują fakt, że cena akcji rośnie, że gdy akcje spadają w krótkim okresie, nie spadają tak bardzo, jak rosną, i że handel wielkość zapasów jest wyższa, gdy rośnie. Każdy z tych wskaźników razem wziętych pokaże wzorzec stopniowego wzrostu wartości akcji pomimo krótkoterminowych wahań, a wskaźniki te są określane jako średnie ruchome.
Traderzy, którzy regularnie stosują analizę trendów giełdowych, robią tak zwane transakcje momentum. Jest to metoda wykorzystywana w poszukiwaniu zysków zarówno na tradycyjnych giełdach, jak również na rynku towarowym i giełdowym. Nacisk kładziony jest na ogólny trend, ao wiele mniej uwagi poświęca się wrodzonej wartości poszczególnych firm lub sektorów przemysłu.
Rodzaje akcji, które koncentrują się głównie na trendach rynkowych, obejmują indeksy giełdowe i fundusze inwestycyjne. Wiele tego typu inwestycji jest ściśle powiązanych z indywidualnymi trendami na giełdzie, takimi jak indeks Dow Jones Industrial Average (DJX), lista 30 największych giełd nowojorskich (NYSE) i National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ). ) akcje na amerykańskim rynku handlowym. Każda próba analizy trendów będzie dotyczyć najpierw szerokich trendów giełdowych na poziomie krajowym, takich jak wskaźniki w Stanach Zjednoczonych dla rynków Dow Jones, Standard & Poors 500 i NASDAQ.
Analizując trendy, handlowcy zazwyczaj przygotowują analizę trendów giełdowych, która oblicza okresową 10-dniową i 30-dniową średnią ruchomą dla interesującego sektora inwestycyjnego. Jeśli 10-dniowa średnia ruchoma wzrosła powyżej poprzedniej 30-dniowej średniej ruchomej, uznaje się, że sektor znajduje się w trendzie wzrostowym. Jeśli 10-dniowa średnia krocząca jest niższa niż z poprzednich 30 dni, znajduje się w trendzie spadkowym.
Istnieją również wykładnicze średnie kroczące w trendach giełdowych, w których bieżąca wartość akcji ma większą wagę niż wartość przeszła, ze względu na wyjątkowe okoliczności na rynku. Uważnie przygląda się również konsolidacji bocznej, w której sektor inwestycyjny utrzymuje nieznacznie wahającą się cenę, gdy podaż i popyt się równoważą. Trend boczny ostatecznie zakończy się typowym powrotem sektora do poprzedniego kierunku, czy to w górę, czy w dół. Chociaż analiza trendów giełdowych opiera się w dużej mierze na przeszłych wynikach akcji, jest postrzegana jako fundamentalna dla każdego obrotu papierami wartościowymi, ponieważ zapoznaje inwestorów ze sposobem, w jaki trendy rynkowe kształtują się w perspektywie długoterminowej.