Czym są papiery wartościowe kursu aukcji?

Papiery wartościowe oprocentowane na aukcjach to inwestycje długoterminowe, które przynoszą inwestorom krótkoterminowe oprocentowanie. Są to papiery wartościowe o stałym dochodzie, które zapewniają inwestorom stały strumień przychodów o zmiennej stopie procentowej, która zmienia się w okresie obowiązywania umowy. Te instrumenty finansowe są emitowane na rynek lub sprzedawane przez korporacje i samorządy jako środek do generowania kapitału. Istnieją różne rodzaje papierów wartościowych o oprocentowaniu aukcyjnym, a podstawową inwestycją mogą być obligacje, które są instrumentami dłużnymi, lub akcje uprzywilejowane, które są inwestycjami kapitałowymi. W obu przypadkach cechą wspólną jest zmienna stopa procentowa.

Zgodnie z warunkami tradycyjnej inwestycji o stałym dochodzie, emitent płaci inwestorom bieżące spłaty odsetek według ustalonego procentu w okresie spłaty pożyczki, a następnie płatność wartości nominalnej umowy, gdy umowa zapada lub wygaśnie. Kluczową różnicą w zabezpieczeniu o stopie aukcyjnej jest zmieniające się oprocentowanie, po jakim dokonywane są płatności. Stawki te mogą ulec zmianie podczas każdej z góry określonej aukcji, która zwykle odbywa się co siedem do 35 dni. Na tych aukcjach inwestorzy mogą swobodnie sprzedawać swoje papiery wartościowe o kursie aukcyjnym.

Tradycyjnie papiery wartościowe kursu aukcyjnego stają się krótkoterminowymi instrumentami inwestycyjnymi, ponieważ aukcje odbywają się tak często. Korzyścią dla inwestorów zawsze było to, że posiadają stosunkowo płynne papiery wartościowe, które można kupować i sprzedawać raczej bezproblemowo. W płynnej inwestycji nietrudno znaleźć kupujących i sprzedających papiery wartościowe.

Inną korzyścią dla inwestorów jest to, że zasadniczo inwestują oni w papiery wartościowe krótkoterminowe, ponieważ mają możliwość sprzedaży tak często, ale zazwyczaj uzyskują oprocentowanie przewyższające inne inwestycje krótkoterminowe. Dzieje się tak dlatego, że chociaż papiery wartościowe o kursie aukcyjnym są technicznie emitowane jako długoterminowe kontrakty na okres od 20 do 30 lat, są to płynne inwestycje, które mogą zmienić właściciela na aukcjach przed wygaśnięciem kontraktu. Inwestorami w papiery wartościowe o kursie aukcyjnym są głównie korporacje i osoby zamożne.

W globalnym kryzysie kredytowym, który rozwinął się na rynkach finansowych w 2008 r., zmienił się charakter papierów wartościowych o oprocentowaniu aukcyjnym. Sprzedawcy instytucjonalni tych instrumentów finansowych nagle nie mogli znaleźć nabywców na regularnie planowanych aukcjach. Następnie posiadacze byli zmuszeni do trzymania tych papierów wartościowych przez długi czas, nawet po tym, jak niektórzy emitenci nie wywiązali się z umowy. Ponieważ niektóre firmy polegają na licytowanych papierach wartościowych jako środkach do generowania krótkoterminowych środków pieniężnych, fakt, że rynek ten nagle stracił płynność, odegrał znaczącą rolę w zamieszaniu gospodarczym, które nastąpiło.