Rozliczenie jest często procesem używanym do zarządzania transakcjami finansowymi firmy. Transakcje te mogą dotyczyć wyciągów bankowych, wewnętrznych kodów księgowych lub przychodów ze składek ubezpieczeniowych. Doradcy finansowi mogą również wykorzystać uzgadnianie, aby przenieść środki z konta korporacyjnego do poszczególnych wehikułów majątkowych. Oprócz tradycyjnych funkcji księgowych i finansowych, zadania uzgadniania mogą również dotyczyć kontroli zapasów magazynowych i zarządzania lekami pacjentów.
Specjalista ds. rozliczeń bankowych często pracuje w dziale księgowości organizacji. Jego głównym obowiązkiem jest porównywanie transakcji na wyciągach bankowych z transakcjami w dokumentacji firmy. Proces ten często uwzględnia wszystkie wpłaty i wypłaty i prawdopodobnie prowadzi do skutecznego zarządzania przepływami pieniężnymi. W zależności od polityki wewnętrznej rozliczenie bankowe może odbywać się co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc.
Oprócz weryfikacji płatności i depozytów, zadania uzgadniania bankowego mogą rejestrować opłaty za usługi, koszty transakcji i naliczone odsetki. Analiza zarówno wyciągu bankowego, jak i księgi rachunkowej firmy może również pomóc specjaliście zidentyfikować błędy bankowe. Firmy, które wypisują i/lub otrzymują setki czeków każdego miesiąca, prawdopodobnie będą potrzebować pełnoetatowego specjalisty ds. uzgadniania. Mniejsze firmy mogą jednak dodać te obowiązki do codziennych funkcji księgowych.
Uzgadnianie kont jest często używane, gdy wewnętrzne kody wyznaczają zbiorcze transakcje bankowe. Kolegia, na przykład, prawdopodobnie stosują kody księgowe, które indywidualnie identyfikują pensje profesorów, fundusze stypendiów i czesne. To często nadaje strukturę dużemu schematowi przepływów pieniężnych. Specjaliści ds. uzgodnień mogą zatem porównywać zestawienia wydziałowe z dokumentacją finansową w celu zarządzania wydatkami. Pozycje te mogą również dokumentować straty operacyjne, zapewniać zgodność konta z polityką korporacyjną i eskalować błędnie zgłoszone pozycje na wyższe poziomy zarządzania.
Ubezpieczenia medyczne często wymagają podobnego poziomu analizy zarówno w odniesieniu do planów, jak i opłacanych składek. Zadania uzgadniania przychodów mogą zatem zrównoważyć składki klienta z ubezpieczeniem zdrowotnym. Funkcje zawodowe mogą obejmować badanie rozbieżności między oczekiwanymi składkami a rzeczywistymi płatnościami, angażowanie się w badania kwalifikowalności członkostwa i dostarczanie menedżerom rutynowych wskaźników finansowych.
Profesjonalni doradcy finansowi sprzedają wehikuły do zarządzania majątkiem klientom zewnętrznym. Pojazdy te są często uruchamiane, gdy klienci płacą tygodniowe, miesięczne lub kwartalne kwoty inwestycji. Stanowiska uzgadniania mogą zatem zrównoważyć prowadzenie ewidencji wewnętrznej z kosztami funduszu inwestycyjnego. Każdy plan klienta musi zostać rozliczony, a specjaliści ds. uzgodnień prawdopodobnie zbadają i wyjaśnią rozbieżności, edytują zestawienia klientów i śledzą przychody. Specjaliści ci mogą również zgłaszać nierozwiązane problemy doradcom finansowym i przenosić salda środków z konta firmowego do indywidualnych planów rynkowych.
Chociaż stanowiska uzgadniania mogą być dostępne w wielu zdolnościach księgowych lub finansowych, mogą również istnieć w firmach z magazynami. Na przykład uzgadnianie raportów może dotyczyć inwentarza firmy i procesów wykorzystywanych do jego kontroli. Po przetworzeniu zamówień i zarejestrowaniu zwracanych towarów specjaliści w tej dziedzinie mogą policzyć ilość posiadanych towarów. Poziomy zapasów można z kolei porównywać z raportami elektronicznymi w celu określenia dokładności zapasów. Specjaliści mogą również prześledzić historię artykułów, aby skorygować rozbieżności między inwentarzem a ewidencją kontroli zapasów.
Leki dla pacjentów to kolejny obszar, w którym towary i ilości muszą być ściśle monitorowane. W przeciwieństwie do magazynów, które w dużej mierze odpowiadają za realizację zamówień wytwarzanych produktów, leki dla pacjentów są administrowane przez placówki służby zdrowia. W tym charakterze, osoby zajmujące się pojednaniem mogą przeprowadzać wywiady z pacjentem, rodziną lub opiekunem, które potwierdzają listę leków pacjenta przed przyjęciem do szpitala. W razie potrzeby technik uzyska dostęp do dokumentacji apteki pacjenta i dokumentacji lekarza w celu zbadania i uzupełnienia dokładnej listy leków. Z kolei zespół medyczny jest często powiadamiany o liście leków, aby zapewnić bezpieczną opiekę nad pacjentem.