Τα εργαλεία για την τεχνική ανάλυση των μετοχών επικεντρώνονται στα δεδομένα που συλλέγονται για τις διακυμάνσεις των τιμών για τη μετοχή και τον όγκο των μετοχών που διαπραγματεύονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Τα δεδομένα της αγοράς συγκεντρώνονται σε γραφήματα και γραφήματα που παρακολουθούν την κίνηση μιας μετοχής. Αυτές οι αλλαγές ενσωματώνουν εργαλεία για τεχνική ανάλυση, όπως σήματα κηροπήγιο, ανατροπές Fibonacci, κινητούς μέσους όρους και σημεία περιστροφής για να καθορίσουν πότε μια μετοχή πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση τιμής καθώς και να προβλέψει πόσο υψηλότερα ή χαμηλότερα είναι πιθανό να κινηθεί με βάση το παρελθόν εκτέλεση.
Η τεχνική ανάλυση ασφάλειας είναι μια μορφή ποσοτικής ανάλυσης της χρηματιστηριακής αγοράς που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε μαθηματικά μοντέλα και προηγούμενα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από την ίδια τη μετοχή ή τον τομέα της αγοράς στον οποίο διαπραγματεύεται. Αυτό διαφέρει σημαντικά από τη θεμελιώδη ανάλυση, η οποία επιχειρεί να μετρήσει την πραγματική αξία μιας εταιρείας και των προϊόντων της με βάση τον ανταγωνισμό και τους γενικούς οικονομικούς της παράγοντες, όπως οι εθνικές οικονομίες και οι βιομηχανικές συνθήκες. Τα εργαλεία για την τεχνική ανάλυση, επομένως, μπορούν να είναι πολύ ακριβή στη χαρτογράφηση μιας σειράς αλλαγών που μπορεί να υποστεί η μετοχή με βάση τα ιστορικά δεδομένα δεκαετιών και τις δυνάμεις προσφοράς έναντι ζήτησης που επηρεάζουν τη μετοχή. Ενώ ένας τεχνικός έμπορος μετοχών μπορεί να χρησιμοποιήσει ορισμένες αρχές της συμπεριφορικής οικονομίας για να κατανοήσει τους γενικούς συναισθηματικούς παράγοντες σε μια αγορά που μπορούν να οδηγήσουν μια μετοχή προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ο γενικός στόχος όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία για τεχνική ανάλυση είναι να αναζητήσετε μαθηματικά προβλέψιμα μοτίβα στις τάσεις της αγοράς που οδηγούν μια τιμή μετοχής. Ένας τεχνικός αναλυτής, επομένως, εξετάζει τις επιπτώσεις των τάσεων της αγοράς στα διαγράμματα μετοχών, ενώ ένας θεμελιώδης αναλυτής ενδιαφέρεται περισσότερο για τα αίτια τέτοιων τάσεων.
Τα σήματα με κηροπήγια μπορούν να εντοπιστούν στον 18ο αιώνα και στον Homma Munehisa, στον οποίο αποδίδεται η επινόηση της έννοιας της τεχνικής ανάλυσης. Ο Munehisa ήταν ένας Ιάπωνας έμπορος ρυζιού που δημιούργησε ένα συνδυασμό γραμμής και γράφημα ράβδων για να παρακολουθεί τη συνολική κίνηση της τιμής ενός προϊόντος στην αγορά με μια γραμμή, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσε τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματός του με ράβδους, κάνοντας το γράφημα να μοιάζει με μια σειρά από κηροπήγια στοιχεία που προχωρούν σε μια σελίδα. Καθώς η τιμή της μετοχής ξεφεύγει από τις κανονικές τιμές συναλλαγών ανοίγματος και κλεισίματος, αυτές αναφέρονται ως «σκιές κεριών», οι οποίες είναι πιο ανοιχτόχρωμες στο γράφημα για να δώσουν έμφαση στο κύριο εύρος κίνησης. Η πολυπλοκότητα του γραφήματος του δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρει γρήγορα πληροφορίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ή άμεσες συνθήκες συναλλαγών και τις μακροπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών και το έχει καταστήσει ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την τεχνική ανάλυση των μετοχών.
Τα διαγράμματα επανόρθωσης Fibonacci υπολογίζουν πότε μια τιμή μετοχής πηγαίνει πάνω ή κάτω από τις ρυθμίσεις στάσης τιμής για την κανονική της κίνηση, γνωστή ως «υποστήριξη» όταν ανεβαίνει πάνω από τις προβλεπόμενες τιμές και «αντίσταση» όταν πέφτει κάτω από αυτές. Το γράφημα είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία για τεχνική ανάλυση, επειδή μπορεί να πει στον έμπορο ποιο είναι το βέλτιστο σημείο για την τοποθέτηση μιας συναλλαγής με βάση τις τιμές κίνησης. Οι υπολογισμοί στο γράφημα βασίζονται σε αριθμούς Fibonacci, οι οποίοι είναι μια ακολουθία ακεραίων που ανακάλυψε ο Leonardo Fibonacci, ένας Ιταλός μαθηματικός του 12ου αιώνα. Τα σύνολα αριθμών Fibonacci έχουν πολλές χρήσεις στους σύγχρονους υπολογισμούς, καθώς και σε βιολογικούς και οικονομικούς υπολογισμούς, καθώς αντιπροσωπεύουν μια προβλέψιμη φύση διακλάδωσης που φαίνεται να είναι κοινή σε όλα τα ζωντανά και τεχνολογικά συστήματα.
Υπάρχουν πολλοί άλλοι δείκτες ως εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, τα οποία μπορούν να χαραχθούν με κάποιο τρόπο για την πρόβλεψη της κίνησης της τιμής και του όγκου, από τις ζώνες Bollinger που δείχνουν αστάθεια τιμών μέχρι τον Ταλαντωτή % R της Williams για όγκο, που δείχνει εάν μια μετοχή βρίσκεται επί του παρόντος υπερπουλημένο ή υπεραγορασμένο. Κάθε μέθοδος εστιάζει σε έναν μοναδικό τρόπο εξέτασης των αλλαγών τιμών και όγκου. Ένα γράφημα Δραστηριότητας Τιμών (PAC), για παράδειγμα, συγκρίνει άμεσα τα επίπεδα όγκου με τις τιμές καθώς αλλάζει η τιμή της μετοχής, ενώ ένα γράφημα Κινούμενος Μέσος όρος Σύγκλισης-Απόκλισης (MACD) εστιάζει στην ταλαντευόμενη φύση των τιμών στον κινητό μέσο όρο αφαιρώντας ο μεγαλύτερος κινητός μέσος όρος από τον μικρότερο κινητό μέσο όρο, ανεξάρτητα από τον όγκο.