Generalnie osoby zatrudnione na stanowisku księgowego funduszu są odpowiedzialne za gospodarowanie fiskalne środkami związanymi z aktywami finansowymi. Podstawowe obowiązki księgowych funduszy mogą obejmować analizę, raportowanie i śledzenie wyników funduszy. Rzeczywiste obowiązki mogą się różnić w zależności od rodzaju funduszu i firmy, w której pracuje księgowy funduszu. Większość zadań księgowego funduszu może również obejmować zarządzanie funduszem zgodnie ze standardami rachunkowości.
Rachunkowość funduszy zazwyczaj wiąże się z uzgadnianiem ewidencji różnych funduszy, niezależnie od tego, czy fundusz jest wykorzystywany do celów wydatków, czy zysków. Ogólnie rzecz biorąc, zadania księgowe funduszu monitorują wydatki i wzrost funduszu przez pewien czas. Podstawowe obowiązki związane z księgowością funduszu obejmują zwykle oddzielenie celów finansowych funduszu i ustanowienie kontroli budżetowych.
Istnieje kilka różnych rodzajów pracy księgowego funduszu. Księgowy funduszu hedgingowego jest zazwyczaj odpowiedzialny za inwestycje wysokiego ryzyka. Księgowi funduszy powierniczych mogą koncentrować się na różnych grupach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez firmę inwestycyjną. Specjaliści księgowi funduszy mogą nadzorować wyniki funduszy dla instytucji prywatnej lub publicznej. Może to obejmować fundusz żelazny instytucji akademickiej lub fundusz emerytalny agencji rządowej.
Praca księgowego w funduszu hedgingowym zwykle wiąże się z wyceną aktywów poprzez śledzenie wyników funduszu z częstotliwością kwartalną lub dzienną. Może to pomóc zarządzającym funduszami w ustaleniu, jak dobrze fundusz może funkcjonować w perspektywie długoterminowej. Księgowy funduszu hedgingowego może również śledzić przepływy pieniężne funduszu i zgłaszać te informacje. Analizując inwestycję, księgowi funduszy hedgingowych mogą wykorzystać te informacje do sformułowania rekomendacji inwestycyjnych lub identyfikacji zobowiązań podatkowych związanych z funduszem.
Obowiązki księgowego funduszu inwestycyjnego są podobne do obowiązków księgowego funduszu hedgingowego, ale mają obowiązki specyficzne dla funduszu inwestycyjnego. Pracując dla firmy inwestycyjnej zarządzającej funduszami inwestycyjnymi, księgowy zazwyczaj raportuje działalność funduszu. Może to obejmować analizę zysków — zwrotów z inwestycji — wytworzonych przez fundusz powierniczy. Kiedy inwestorzy otrzymują wypłaty z zysków, księgowy funduszu powierniczego przekazuje te informacje, aby zapewnić ogólny obraz wyników.
Dotacja może stanowić aktywa pieniężne lub majątkowe instytucji akademickiej, takiej jak prywatna szkoła średnia lub uniwersytet. Normalnie praca księgowego funduszu w tej kategorii może wymagać zarządzania transakcjami finansowymi z dochodu generowanego przez fundację. Zwykle obowiązkiem księgowego funduszu jest zapewnienie zgodności polityki kapitałowej w instytucji z zatwierdzonymi standardami rachunkowości.
Fundusze emerytalne są często tworzone przez pracodawców z sektora publicznego jako świadczenia emerytalne dla pracowników. Księgowy funduszu może monitorować zdolność funduszu emerytalnego do wypłaty emerytom wysokości należnych świadczeń. Zazwyczaj księgowy funduszu może również wykorzystać tę wiedzę do ustalenia, czy fundusz jest w stanie wywiązać się z przyszłych zobowiązań.