Για την αποτελεσματική διαπραγμάτευση παραγώγων σε ξένο συνάλλαγμα (Fx), ο επενδυτής πρέπει πρώτα να έχει τη θεμελιώδη γνώση του τρόπου διαπραγμάτευσης νομισμάτων. Τα ζεύγη νομισμάτων είναι το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο των παραγώγων συναλλάγματος. Τα παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά συμβόλαια με υψηλή μόχλευση. Σε αντίθεση με τις spot συναλλαγές forex, τα συμβόλαια παραγώγων έχουν ημερομηνία λήξης και άλλες τεχνικές προδιαγραφές. Οι καλύτερες συμβουλές για τη διαπραγμάτευση παραγώγων Fx περιλαμβάνουν τη χρήση ενός μεσίτη συναλλάγματος και την αξιοποίηση των δωρεάν υπηρεσιών που προσφέρονται, όπως το λογισμικό χαρτογράφησης.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγμα είναι παράγωγα σε συναλλαγματικές ισοτιμίες σε μεγάλο βαθμό. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε ζεύγη νομισμάτων είναι διαθέσιμα σε πλήρη συμβόλαια, μίνι συμβόλαια και μικροσυμβάσεις. Τα μικροσυμβόλαια είναι κατάλληλα για τον μέσο έμπορο spot forex. Το πλεονέκτημα για τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε Fx είναι η εγγύηση πληρωμής. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγής και διακανονίζονται σε μετρητά.
Η εκτέλεση της σύμβασης είναι εγγυημένη από το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Υπάρχει μικρή εγγύηση πληρωμής στην εξωχρηματιστηριακή (OTC) αγορά συναλλάγματος. Οι συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης είναι σε τυπικά μεγέθη συμβολαίων και το γραφείο συμψηφισμού του χρηματιστηρίου είναι αντισυμβαλλόμενο σε όλες τις συναλλαγές. Ορίζονται υποχρεωτικές απαιτήσεις περιθωρίου για το αρχικό περιθώριο και το περιθώριο συντήρησης. Οι συναλλαγές σημειώνονται στην αγορά με ημερήσιο διακανονισμό.
Λογισμικό μελλοντικής εκπλήρωσης χαρτών και ροές δεδομένων ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσθετα έξοδα. Για να αντισταθμίσει αυτά τα έξοδα, ο έμπορος παραγώγων συναλλάγματος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις δωρεάν υπηρεσίες ενός μεσίτη συναλλάγματος. Το λογισμικό διαγραμμάτων spot forex είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο και παρέχεται χωρίς κόστος στον έμπορο που ανοίγει έναν λογαριασμό πρακτικής. Η πλατφόρμα συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή παραγγελιών και το λογισμικό χαρτογράφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική ανάλυση.
Τα παράγωγα συναλλάγματος είναι επίσης διαθέσιμα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Αυτός ο τύπος συναλλαγών είναι πολύ περίπλοκος επειδή το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο του δικαιώματος προαίρεσης είναι επίσης ένα παράγωγο. Η επένδυση σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης απαιτεί εκπαίδευση στους τομείς των προθεσμιακών συμβολαίων και των συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης. Οι θέσεις σε σποτ συναλλάγματος μπορούν εύκολα να αντισταθμιστούν στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, καθιστώντας εφικτές τις συναλλαγές με ουδέτερη δέλτα και ουδέτερη αγορά.
Οι επιλογές OTC προσφέρονται από μεσίτες σε ορισμένες χώρες. Αυτές οι επιλογές δεν υπόκεινται σε ρύθμιση, επομένως συνιστάται ένας μεγάλος μεσίτης ή τράπεζα για τη διαπραγμάτευση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Ο επενδυτής που αγοράζει ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης διακινδυνεύει μόνο το ασφάλιστρο που καταβάλλεται για το δικαίωμα προαίρεσης.
Ο πωλητής ή ο συγγραφέας ενός συμβολαίου προαίρεσης μπορεί να χάσει πολύ περισσότερα από το ασφάλιστρο του δικαιώματος προαίρεσης. Συνδυαστικές συναλλαγές spot και option είναι δυνατές στην εξωχρηματιστηριακή αγορά. Αυτοί οι τύποι συναλλαγών δημιουργούνται εύκολα από τον ίδιο λογαριασμό.
Τα παράγωγα συναλλάγματος στην αγορά μετοχών παρέχουν ένα μέσο διαπραγμάτευσης νομισμάτων με λογαριασμό μετοχών. Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια συναλλάγματος (ETF) μπορούν να διαπραγματεύονται μαζί με επιλογές σε αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια. Οι σύνθετες συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης μπορούν να αναπτυχθούν με ένα κλάσμα του κόστους των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Τα ETF νομισμάτων παρακολουθούν την κίνηση των τιμών των ζευγών spot Fx. Αυτά τα συμβόλαια αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών και αποτελούν έναν σχετικά ασφαλή τρόπο συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος.
Υπάρχει κίνδυνος στη διαπραγμάτευση παραγώγων συναλλάγματος. Η αγορά συναλλάγματος είναι εξαιρετικά ασταθής. Οι συμβάσεις παραγώγων είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι μεσίτες παρέχουν εκπαιδευτικούς πόρους και συμβουλευτικές υπηρεσίες για να βοηθήσουν τον έμπορο με γνώσεις αγοράς και δεξιότητες λήψης αποφάσεων. Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες είναι διαθέσιμες χωρίς κόστος για τον έμπορο.